[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '일시적이지 않은 비용 증가 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 24,000원으로 기존대비 25% 하향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.4배를 적용. 1Q24 영업이익 1.3조원(흑자전환)으로 컨센서스 하회. 원자재 가격 하락 흐름이 실제 연료비단가에 반영되지 않는 상황이며 구입전력비 또한 과거 대비 높은 단가가 산정되면서 실적이 부진. 당분간 흑자 기조는 유지될 수 있으나 환율 및 에너지 원자재 가격 변동성을 감안하면 주의가 필요한 상황. 별도 실적은 연간 기준 적자 흐름을 지속할 가능성이 높아 배당을 기대하기 어렵고 하반기 원가 환경에 따라 전기 요금 인상에 대한 필요성이 정책으로 연결될 소지가 있음. 2024년 기준 PBR 0.4배.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 04월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 20,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 18,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,625원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 24,000원으로 기존대비 25% 하향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.4배를 적용. 1Q24 영업이익 1.3조원(흑자전환)으로 컨센서스 하회. 원자재 가격 하락 흐름이 실제 연료비단가에 반영되지 않는 상황이며 구입전력비 또한 과거 대비 높은 단가가 산정되면서 실적이 부진. 당분간 흑자 기조는 유지될 수 있으나 환율 및 에너지 원자재 가격 변동성을 감안하면 주의가 필요한 상황. 별도 실적은 연간 기준 적자 흐름을 지속할 가능성이 높아 배당을 기대하기 어렵고 하반기 원가 환경에 따라 전기 요금 인상에 대한 필요성이 정책으로 연결될 소지가 있음. 2024년 기준 PBR 0.4배.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 24,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 04월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 20,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 18,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,625원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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