[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '1Q24 Review: 우려가 현실로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
상상인증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7,374억원(+110.4% YoY), 영업적자 95억원(적자전환 YoY, OPM -1.3%)을 기록하며 쇼크를 실현. 인수 당시부터 우려가 컸던 Demark Aps(구 BLADT)법인에서 대규모 적자가 나타났음. BLADT의 매출액은 2,227억원, 영업적자 505억원(-22.2% OPM)으로 추정. 현재 진행중인 PJT의 추정원가 상승으로 일회성 비용인식이 발생했기 때문. 일회성 비용을 제외할 시 하부구조물 부문에서 Low-Single 마진을 기록한 것으로 확인. 여러 우려에도 불구하고 목표주가는 83,000원으로 유지. 목표주가를 유지하는 근거 및가정은 1) 하반기 금리 인하가 나타나며 풍력 업종의 주가 상승이 기대되고, 2) 회사의 핵심 사업부인 타워부문 성장은 이어지고 있으며, 3) 2025년 추정치 기준 P/E가 11.9배로 추가적인 하락이 제한적일 것으로 판단되고, 4) 하부구조물 부문에서 추가적인 대규모 일회성 비용 발생이 제한적일 것임을 가정했기 때문'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 83,000원(+16.9%)
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 11월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,000원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
상상인증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7,374억원(+110.4% YoY), 영업적자 95억원(적자전환 YoY, OPM -1.3%)을 기록하며 쇼크를 실현. 인수 당시부터 우려가 컸던 Demark Aps(구 BLADT)법인에서 대규모 적자가 나타났음. BLADT의 매출액은 2,227억원, 영업적자 505억원(-22.2% OPM)으로 추정. 현재 진행중인 PJT의 추정원가 상승으로 일회성 비용인식이 발생했기 때문. 일회성 비용을 제외할 시 하부구조물 부문에서 Low-Single 마진을 기록한 것으로 확인. 여러 우려에도 불구하고 목표주가는 83,000원으로 유지. 목표주가를 유지하는 근거 및가정은 1) 하반기 금리 인하가 나타나며 풍력 업종의 주가 상승이 기대되고, 2) 회사의 핵심 사업부인 타워부문 성장은 이어지고 있으며, 3) 2025년 추정치 기준 P/E가 11.9배로 추가적인 하락이 제한적일 것으로 판단되고, 4) 하부구조물 부문에서 추가적인 대규모 일회성 비용 발생이 제한적일 것임을 가정했기 때문'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 83,000원(+16.9%)
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2023년 11월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,000원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,133원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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