[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '별도 사업의 어깨가 무거워졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 Review: OP 1,203억원(+92.2%)으로 컨센서스 부합. 톡비즈 +7.7%(광고 +10%, 커머스 +5%) 양호. 브레인과 엔터프라이즈는 AI 투자로 손실 확대. 5/2 카카오가 브레인 사업 양수 결정. 올해 브레인 관련 비용 증가되나 AI 관련 투자는 수익성 훼손 시키지 않는 수준에서 진행할 것. 올해는 톡비즈에서 신규 상품 출시와 서비스를 강화하며 별도 성장을 가속화함. 광고는 전면형 브랜딩 광고 상품 출시, 외부 DSP에 비즈보드 인벤토리를 제공해 추가적인 매출 확장을 도모하며 시장 성장률을 상회할 것으로 예상. 커머스도 프리미엄 상품 라인업 강화, 톡채널과 톡스토어 연계를 강화하며 견조한 거래액 성장이 예상. 올해 별도 영업이익은 6,231억원(+16.9%)으로 예상하고, 자회사 손실도 축소되며 분기별 뚜렷한 이익 성장을 보일 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 03월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 78,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 Review: OP 1,203억원(+92.2%)으로 컨센서스 부합. 톡비즈 +7.7%(광고 +10%, 커머스 +5%) 양호. 브레인과 엔터프라이즈는 AI 투자로 손실 확대. 5/2 카카오가 브레인 사업 양수 결정. 올해 브레인 관련 비용 증가되나 AI 관련 투자는 수익성 훼손 시키지 않는 수준에서 진행할 것. 올해는 톡비즈에서 신규 상품 출시와 서비스를 강화하며 별도 성장을 가속화함. 광고는 전면형 브랜딩 광고 상품 출시, 외부 DSP에 비즈보드 인벤토리를 제공해 추가적인 매출 확장을 도모하며 시장 성장률을 상회할 것으로 예상. 커머스도 프리미엄 상품 라인업 강화, 톡채널과 톡스토어 연계를 강화하며 견조한 거래액 성장이 예상. 올해 별도 영업이익은 6,231억원(+16.9%)으로 예상하고, 자회사 손실도 축소되며 분기별 뚜렷한 이익 성장을 보일 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 03월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 78,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,667원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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