[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 현대백화점(069960)에 대해 '1Q24 Review: 지누스는 본질이 아닙니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '1Q24 총매출액 2.4조원(+2.8% YoY), 영업이익 689억 원(-11.6% YoY)를 기록해, 영업이익 기준 시장전망치(853억원)을 큰폭으로 하회. 주요 원인은 연결 자회사인 지누스의 실적 부진. 백화점과 면세점의 실적 개선을 지누스의 부진이 상쇄한 것은 아쉬우나, 지누스는 동사의 본질이 아니라 판단. 실질 지분율은 37%에 불과할뿐더러 별도 상장 법인이기에 동사에 대한 투자 판단에 있어서 지누스의 부진을 과대 평가할 필요는 없을 것이라 판단. 본질은 백화점의 외형 확장과 경쟁사와 차별화된 증익을 보였다는 점과 면세점의 이익 개선세가 나타났다는 점'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 21일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,438원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '1Q24 총매출액 2.4조원(+2.8% YoY), 영업이익 689억 원(-11.6% YoY)를 기록해, 영업이익 기준 시장전망치(853억원)을 큰폭으로 하회. 주요 원인은 연결 자회사인 지누스의 실적 부진. 백화점과 면세점의 실적 개선을 지누스의 부진이 상쇄한 것은 아쉬우나, 지누스는 동사의 본질이 아니라 판단. 실질 지분율은 37%에 불과할뿐더러 별도 상장 법인이기에 동사에 대한 투자 판단에 있어서 지누스의 부진을 과대 평가할 필요는 없을 것이라 판단. 본질은 백화점의 외형 확장과 경쟁사와 차별화된 증익을 보였다는 점과 면세점의 이익 개선세가 나타났다는 점'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 04월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 21일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,438원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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