[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 '1Q24 Review: 쉬어가는 분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G 1Q24 연결기준 매출액은 1조 2,923억원(-7.4%yoy), 영업이익은 2,336억원(-25.3%yoy, OPM 18.3%)로 낮아진 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 부동산/건기식 사업부문 부진과 담배 원자재 가격 부담 지속 및 일회성 대손충당금 반영에 기인. 투자의견 BUY, 목표주가 110,000 유지. 부동산/건기식 실적 감소 및 원자재 비용 부담 증가에 따른 수익성 감소한 점 다소 아쉬움. 다만, 해외 궐련/NGP 스틱 판매량 확대 및 궐련 믹스 개선, 2분기부터 점진적인 부동산 실적 개선 전망됨에 따라 하반기 실적 개선을 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1. 담배: 매출 -0.1%yoy, 이익 -12.7%yoy. 매출은 궐련 판매량 감소에 따라 성장률 둔화, 이익은 제조원가 부담 지속, 해외 궐련 일회성 대손상각비 영향으로 전년대비 감익. 1) 내수 담배 매출 -0.9%yoy. 국내 궐련 시장은 시장 총수요 감소(-3.5%yoy)에 따라 판매량 -3.1%yoy 감소하였으나, 고단가 면세 채널 판매 증가하며 매출 감소폭 축소. 2) 해외 담배 매출 +0.4%yoy. 해외 궐련 +10.1%yoy(수출 궐련 +6%yoy, 해외 법인 +14.4%yoy).'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,786원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,786원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT&G(033780)에 대해 'KT&G 1Q24 연결기준 매출액은 1조 2,923억원(-7.4%yoy), 영업이익은 2,336억원(-25.3%yoy, OPM 18.3%)로 낮아진 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 부동산/건기식 사업부문 부진과 담배 원자재 가격 부담 지속 및 일회성 대손충당금 반영에 기인. 투자의견 BUY, 목표주가 110,000 유지. 부동산/건기식 실적 감소 및 원자재 비용 부담 증가에 따른 수익성 감소한 점 다소 아쉬움. 다만, 해외 궐련/NGP 스틱 판매량 확대 및 궐련 믹스 개선, 2분기부터 점진적인 부동산 실적 개선 전망됨에 따라 하반기 실적 개선을 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1. 담배: 매출 -0.1%yoy, 이익 -12.7%yoy. 매출은 궐련 판매량 감소에 따라 성장률 둔화, 이익은 제조원가 부담 지속, 해외 궐련 일회성 대손상각비 영향으로 전년대비 감익. 1) 내수 담배 매출 -0.9%yoy. 국내 궐련 시장은 시장 총수요 감소(-3.5%yoy)에 따라 판매량 -3.1%yoy 감소하였으나, 고단가 면세 채널 판매 증가하며 매출 감소폭 축소. 2) 해외 담배 매출 +0.4%yoy. 해외 궐련 +10.1%yoy(수출 궐련 +6%yoy, 해외 법인 +14.4%yoy).'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,786원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,786원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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