[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 '1Q24 Review: 아쉬운 1분기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '영업이익 컨센서스 15.2% 하회. 가장 큰 문제는 담배 사업부의 원가 부담과 해외 NGP 디바이스. 단기적으로 주가 변동성 확대될 것. 최근 컨센서스가 하향 조정됐음에도 불구하고 1분기 영업이익이 컨센서스를 크게 하회한 만큼 단기 주가 변동성은 확대되겠지만 적극적인 주주환원 정책과 NGP 실적 성장에 대한 긍정적인 전망이 주가의 하방을 지지할 것으로 예상. 2분기부터는 부동산 신규 개발 프로젝트 실적이 반영되기 시작한다는 점 또한 긍정적. 향후 주가 반등의 주된 모멘텀은 국내외 신규 플랫폼 성과와 담배 사업부의 원가 부담 해소가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'KT&G의 1분기 실적은 매출액 1조 2,923억원(-7.4% YoY), 영업이익 2,366억원(-25.3% YoY, OPM 18.3%)을 기록하며 각각 컨센서스를 4.6%, 15.2% 하회. 건기식 사업부는 매출액 3,084억원(-19.7% YoY), 영업이익 230억원(-58.2% YoY, OPM 7.5%)을 기록. 성수기였음에도 불구하고 명절 물량 출고 시점 차이로 평년 대비 매출액과 영업이익이 모두 감소. 부동산 사업부는 매출액 452억원(-46.1% YoY), 영업이익 26억원(-89.3% YoY, OPM 5.8%)을 기록. 대형 개발 사업의 종료가 실적 악화의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,786원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 10일 발표한 교보증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,786원 대비 7.3% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '영업이익 컨센서스 15.2% 하회. 가장 큰 문제는 담배 사업부의 원가 부담과 해외 NGP 디바이스. 단기적으로 주가 변동성 확대될 것. 최근 컨센서스가 하향 조정됐음에도 불구하고 1분기 영업이익이 컨센서스를 크게 하회한 만큼 단기 주가 변동성은 확대되겠지만 적극적인 주주환원 정책과 NGP 실적 성장에 대한 긍정적인 전망이 주가의 하방을 지지할 것으로 예상. 2분기부터는 부동산 신규 개발 프로젝트 실적이 반영되기 시작한다는 점 또한 긍정적. 향후 주가 반등의 주된 모멘텀은 국내외 신규 플랫폼 성과와 담배 사업부의 원가 부담 해소가 될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'KT&G의 1분기 실적은 매출액 1조 2,923억원(-7.4% YoY), 영업이익 2,366억원(-25.3% YoY, OPM 18.3%)을 기록하며 각각 컨센서스를 4.6%, 15.2% 하회. 건기식 사업부는 매출액 3,084억원(-19.7% YoY), 영업이익 230억원(-58.2% YoY, OPM 7.5%)을 기록. 성수기였음에도 불구하고 명절 물량 출고 시점 차이로 평년 대비 매출액과 영업이익이 모두 감소. 부동산 사업부는 매출액 452억원(-46.1% YoY), 영업이익 26억원(-89.3% YoY, OPM 5.8%)을 기록. 대형 개발 사업의 종료가 실적 악화의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,786원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 05월 10일 발표한 교보증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,786원 대비 7.3% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,846원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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