[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '새로운 성장 전략 제시 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 'SM 인수 효과로 매출액은 YoY 23% 증가하였으나 비수기로 QoQ 1% 감소. 영업이익은 화재 기저 효과와 SM 인수 효과로 YoY 92% 증가하며 낮아진 컨센서스에 부합. 페이와 모빌리티를 제외한 기존 사업 전반의 성장률이 한 자리대로 둔화. 2분기부터는 SM 연결 효과가 제거되는 만큼 신규 성장 동력 발굴이 필요. 주가의 본격적 반등을 위해서는 신성장 동력 발굴과 비용 효율화, 사법 리스크 해소가 선행되어야 할 전망. 목표주가 59,000원으로 11% 하향'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 59,000원(-10.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 04월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,208원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,208원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 'SM 인수 효과로 매출액은 YoY 23% 증가하였으나 비수기로 QoQ 1% 감소. 영업이익은 화재 기저 효과와 SM 인수 효과로 YoY 92% 증가하며 낮아진 컨센서스에 부합. 페이와 모빌리티를 제외한 기존 사업 전반의 성장률이 한 자리대로 둔화. 2분기부터는 SM 연결 효과가 제거되는 만큼 신규 성장 동력 발굴이 필요. 주가의 본격적 반등을 위해서는 신성장 동력 발굴과 비용 효율화, 사법 리스크 해소가 선행되어야 할 전망. 목표주가 59,000원으로 11% 하향'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 59,000원(-10.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 04월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,208원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,208원 대비 -16.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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