[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '이유 있는 여유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 8,225억원(-4%yoy), 영업이익 4,361억원(+138%yoy)을 기록. 연결 기준 영업이익 컨센서스가 5,226억원이었고, 같은 날 발표된 진에어의 실적 및 컨센서스 레벨을 고려하면 시장 기대치에 부합하는 수준. 단거리(일본, 동남아) 중심 여객 호조와 견조한 화물 사업 실적이 안정적인 실적 견인. 2분기 장거리 노선의 성수기가 도래. 불안정한 매크로 환경은 리스크 요인이나, 계절성을 벗어나는 특이사항은 감지되지 않고 있음. 화물 사업도 견조한 추세를 유지할 전망. 연간 영업이익은 2조원 수준에 육박할 것으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '아시아나항공 합병 이슈는 미국 승인 절차와 아시아나항공 화물 사업부 매각 모두 특이사항 없이 진행 중인 것으로 파악. 합병 관련 일부 국가의 승인 요건 상, 슬롯 및 운수권 양도에 따른 경쟁력 훼손 우려도 있으나, 동사는 이에 대해 신규 노선 개척(*포르투갈 리스본 등 신규 취항 예정)을 통해 경쟁력을 유지할 계획. 2분기 이후 FSC 성수기 도래 및 지속적인 미래 경쟁력 확보 가능성에 대한 긍정적 의견 견지하며, 투자의견 및 목표주가 모두 유지함'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,643원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,643원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 8,225억원(-4%yoy), 영업이익 4,361억원(+138%yoy)을 기록. 연결 기준 영업이익 컨센서스가 5,226억원이었고, 같은 날 발표된 진에어의 실적 및 컨센서스 레벨을 고려하면 시장 기대치에 부합하는 수준. 단거리(일본, 동남아) 중심 여객 호조와 견조한 화물 사업 실적이 안정적인 실적 견인. 2분기 장거리 노선의 성수기가 도래. 불안정한 매크로 환경은 리스크 요인이나, 계절성을 벗어나는 특이사항은 감지되지 않고 있음. 화물 사업도 견조한 추세를 유지할 전망. 연간 영업이익은 2조원 수준에 육박할 것으로 추정됨'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '아시아나항공 합병 이슈는 미국 승인 절차와 아시아나항공 화물 사업부 매각 모두 특이사항 없이 진행 중인 것으로 파악. 합병 관련 일부 국가의 승인 요건 상, 슬롯 및 운수권 양도에 따른 경쟁력 훼손 우려도 있으나, 동사는 이에 대해 신규 노선 개척(*포르투갈 리스본 등 신규 취항 예정)을 통해 경쟁력을 유지할 계획. 2분기 이후 FSC 성수기 도래 및 지속적인 미래 경쟁력 확보 가능성에 대한 긍정적 의견 견지하며, 투자의견 및 목표주가 모두 유지함'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 03월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,643원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,643원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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