[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '부족함이 없는 실적과 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 1조 3,215억원(-4.8%YoY, +140.4%QoQ)으로 컨센서스 1조 2,059억원을 상회. 홍콩H지수 ELS 보상비용 2,740억원과 해외 부동산 손실 및 부동산 PF 충당금 약 1,400억원 반영에도 불구하고 견조한 총영업이익 증가와 대손비용 축소가 나타났기 때문. 1Q24 DPS는 540원으로 결정되었고, 이에 따라 24년 연간 DPS는 2,160원이 예상. 24년 예상되는 증익과 총주주환원율 상향을 고려하면 연간 자사주 매입 규모는 6,000억원을 크게 상회할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 유지: 비경상적 요인(ELS 보상 관련 운영리스크 증가 약 5bp, 원달러 환율 상승 영향 약 6bp, 바젤3 경과규정 도입 영향 약 16bp)에도 불구하고 CET1 비율도 전분기대비 8bp 하락에 그친 13.09%를 기록. 자본비율이 예상보다 양호하게 관리되는 가운데, 이익과 주주 환원 모두 견조한 흐름을 나타내고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 04월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,625원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q24 지배주주순이익은 1조 3,215억원(-4.8%YoY, +140.4%QoQ)으로 컨센서스 1조 2,059억원을 상회. 홍콩H지수 ELS 보상비용 2,740억원과 해외 부동산 손실 및 부동산 PF 충당금 약 1,400억원 반영에도 불구하고 견조한 총영업이익 증가와 대손비용 축소가 나타났기 때문. 1Q24 DPS는 540원으로 결정되었고, 이에 따라 24년 연간 DPS는 2,160원이 예상. 24년 예상되는 증익과 총주주환원율 상향을 고려하면 연간 자사주 매입 규모는 6,000억원을 크게 상회할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 58,000원 유지: 비경상적 요인(ELS 보상 관련 운영리스크 증가 약 5bp, 원달러 환율 상승 영향 약 6bp, 바젤3 경과규정 도입 영향 약 16bp)에도 불구하고 CET1 비율도 전분기대비 8bp 하락에 그친 13.09%를 기록. 자본비율이 예상보다 양호하게 관리되는 가운데, 이익과 주주 환원 모두 견조한 흐름을 나타내고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 04월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,625원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,500원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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