[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 영업이익 개선은NAND가 주도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 12.1% 증가한 12.7조원으로 예상. 1분기 영업이익은 지난 분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 기대. 2.35조원으로 추정. DRAM 영업이익률을 30%로 추정하고, NAND 는 영업흑자 전환할 것으로 기대. NAND 가격 급등으로 재고자산평가 손실 충당금 환입 규모가 상당 수준일 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 2024년 큰 폭의 이익 개선이 가능하고, 반도체 업황 개선 시기에 메모리 전문업체의 주가가 강하게 반등한다는 점, High end DRAM 시장에서 시장 우위 입지를 상당 기간 지속할 것으로 기대하기 때문. 경쟁사와 차별화된 제품 믹스와 ASP 움직임은 지속될 전망. 다만 최근 차별화된 주가 수익률에 따른 피로도 상승 및 차익 실현으로 상승세는 다소 둔화되는 구간에 진입할 것으로 예상. 목표주가는 200,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,708원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,708원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,565원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 12.1% 증가한 12.7조원으로 예상. 1분기 영업이익은 지난 분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 기대. 2.35조원으로 추정. DRAM 영업이익률을 30%로 추정하고, NAND 는 영업흑자 전환할 것으로 기대. NAND 가격 급등으로 재고자산평가 손실 충당금 환입 규모가 상당 수준일 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 2024년 큰 폭의 이익 개선이 가능하고, 반도체 업황 개선 시기에 메모리 전문업체의 주가가 강하게 반등한다는 점, High end DRAM 시장에서 시장 우위 입지를 상당 기간 지속할 것으로 기대하기 때문. 경쟁사와 차별화된 제품 믹스와 ASP 움직임은 지속될 전망. 다만 최근 차별화된 주가 수익률에 따른 피로도 상승 및 차익 실현으로 상승세는 다소 둔화되는 구간에 진입할 것으로 예상. 목표주가는 200,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 03월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,708원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,708원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,565원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.