[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 S-Oil(010950)에 대해 '드라이빙 시즌 Gasoline 강세 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q24 매출액 9.5조원(+4.4% yoy, -3.6% qoq), 영업이익 5,053억원(-2.0% yoy, 흑전 qoq), 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망. 러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여. 낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대. 최근 지정학적 이슈로 유가 급등. 향후 유가 변동성이 있을 수 있지만, 궁극적으로 2025년에도 석유제품 수급 타이트가 이어진다는 가정은 변함 없음. 긍정적 관점 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 지정학적 이슈로 유가 급등. 이스라엘과 이란 상황에 따라 유가 변동성 높아질 가능성 있음. 유가 상승기가 단기적으로 긍정적이나, 고유가 장기화는 정유업에 좋은 것은 아님. 유가 변동성이 주가 변동성으로 이어질 가능성도 배제할 수는 없음. 다만, 석유수요 전망이 상향조정되는 가운데, 공급 능력 증대가 제한되고 있고, 기존 설비도 러시아 설비를 중심으로 가동률이 낮아질수 있다는 점에서 정유업 및 동사에 대한 긍정적 관점 유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,947원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,947원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q24 매출액 9.5조원(+4.4% yoy, -3.6% qoq), 영업이익 5,053억원(-2.0% yoy, 흑전 qoq), 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 전망. 러시아 정제설비 가동은 지속적으로 차질 지속. 역내 수급 안정화에 기여. 낮은 재고와 중국 석유화학 수요 강세 등을 감안하면, 드라이빙 시즌 Gasoline 마진 강세 기대. 최근 지정학적 이슈로 유가 급등. 향후 유가 변동성이 있을 수 있지만, 궁극적으로 2025년에도 석유제품 수급 타이트가 이어진다는 가정은 변함 없음. 긍정적 관점 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '최근 지정학적 이슈로 유가 급등. 이스라엘과 이란 상황에 따라 유가 변동성 높아질 가능성 있음. 유가 상승기가 단기적으로 긍정적이나, 고유가 장기화는 정유업에 좋은 것은 아님. 유가 변동성이 주가 변동성으로 이어질 가능성도 배제할 수는 없음. 다만, 석유수요 전망이 상향조정되는 가운데, 공급 능력 증대가 제한되고 있고, 기존 설비도 러시아 설비를 중심으로 가동률이 낮아질수 있다는 점에서 정유업 및 동사에 대한 긍정적 관점 유지'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 02월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,947원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,947원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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