[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 삼성SDI(006400)에 대해 '업종 내 상대적으로 양호한 실적과 출하'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q24E 매출액 5.5조원(QoQ -1.5%, YoY +2.3%), 영업이익 2,253억원(OPM 4.1%, QoQ -27.8%)로 컨센서스 소폭 하회 전망. 현 주가 25E 기준 PER 12.6x, EV/EBITDA 8.7x로 경쟁사 대비 (vs LG에너지솔루션 25E PER 30.0x, EV/EBITDA 10.1x) 저평가 지속. 반면, 출하량과 수익성이 상대적으로 견조하게 유지되고 있으며, 차세대 배터리인 전고체 배터리 양산 시점이 2027년으로 가장 빠르다는 점 감안 시 밸류에이션 재평가 필요. 업종 내 Top pick 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 641,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 641,000원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 641,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 914,048원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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