[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 엔씨소프트(036570)에 대해 '저점이라 단언할 수 없는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '1분기 매출액은 4,279억원(YoY -10.6%), 영업이익 121억원(YoY -85.2%)으로 시장 기대치 영업이익을 27% 하회하는 실적 부진을 예상. 2분기 신작 2종, 하반기 TL 해외 론칭 있지만 흥행 기대감 낮아. 2023년말 임직원수는 1년간 4.9% 증가하여 5,000명 상회. 추세적 상승의 조건은 대규모 M&A로 제한적인 상황. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 작년말 1.12조원의 순현금을 보유하고 있으며 신사옥 시설투자 5,800억원을 제외하면 5,400억원(단기금융상품까지 더하면 1.1조원)이 즉각적으로 가용한 상황으로 파악. 추세적 상승을 위해서는 최소한 5천억원 규모 이상의 대규모 M&A가 수반되어야 할'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 02월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 350,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,625원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '1분기 매출액은 4,279억원(YoY -10.6%), 영업이익 121억원(YoY -85.2%)으로 시장 기대치 영업이익을 27% 하회하는 실적 부진을 예상. 2분기 신작 2종, 하반기 TL 해외 론칭 있지만 흥행 기대감 낮아. 2023년말 임직원수는 1년간 4.9% 증가하여 5,000명 상회. 추세적 상승의 조건은 대규모 M&A로 제한적인 상황. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 작년말 1.12조원의 순현금을 보유하고 있으며 신사옥 시설투자 5,800억원을 제외하면 5,400억원(단기금융상품까지 더하면 1.1조원)이 즉각적으로 가용한 상황으로 파악. 추세적 상승을 위해서는 최소한 5천억원 규모 이상의 대규모 M&A가 수반되어야 할'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 02월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 350,000원 보다는 -28.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,625원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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