[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 삼성SDI(006400)에 대해 '상대적 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q24 연결 기준 실적은 매출액 5.2조원(-7.4% QoQ, -3.7% YoY), 영업이익 2,434억원(-21.9% QoQ, OPM 4.7%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 비수기 영향으로 전반적인 감익은 불가피. 중대형전지 실적은 매출 3.0조원(-8.7% QoQ), 영업이익 1,258억원(-27.0% QoQ, OPM 4.1%)을 예상. 자동차전지 판매량은 글로벌 EV 업황 둔화에도 불구하고 전분기 대비 7% 증가한 것으로 추정. 다만 원재료 래깅에 따른 ASP 하락(-10% QoQ) 영향이 크게 나타나며 수익성 축소가 예상. ESS 영업이익은 -91억원으로 계절적 비수기로 인해 적자전환을 전망.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 590,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/E 15.9x, P/B 1.4x 수준으로 여전한 저평가 국면. 차별화된 전략과 앞선 기술력을 바탕으로 중장기적 성장이 기대되는 만큼 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2024년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 641,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 641,000원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 641,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 914,048원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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