[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 현대로템(064350)에 대해 '뒷심과 뚝심의 로템'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 8,012억원(+17.1% YoY), 영업이익 591억원(+85.1% YoY, 영업이익률 7.4%)을 기록해 지난해 4분기에 이어 또 다시 어닝 서프라이즈가 될 전망. 대형 프로젝트들이 마무리된 철도 부문의 매출감소에도 불구하고 올해 총 56대 납품 예정인 폴란드향 K2전차가 1분기에 18대 현지 납품되면서 실적개선을 이끈 것으로 추정. 1분기 실적에 반영된 K2전차 수출 매출액은 2,700억원 수준으로 추정되며, 납품된 18대 중 인도기준 매출인식 잔여분 4대는 2분기 매출로 반영될 전망. 폴란드 2차 계약이 성사되고 나면 루마니아 등 주변국들의 도입 사업도 본격화될 것으로 예상되어 실적 모멘텀에 더해 수주 모멘텀도 동시에 부각될 수 있을 것으로 기대. 루마니아는 오는 5월 10~16일에 K2전차 실사격 테스트를 시작으로 신형 전차 도입사업을 본격화할 전망. 한국군도 올해 총 150대 규모의 4차 양산 사업(약 1.8~2.0조원 추정)을 발주할 예정이어서 올해도 K2전차 대량수주에 대한 기대가 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '12개월 목표주가를 기존 40,000원에서 47,500원으로 18.8% 상향조정. 목표주가 상향조정으로 최근 주가상승에도 불구하고 금일 종가대비 25.7%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,500원(+18.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 37,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,531원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,531원 대비 17.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,062원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 8,012억원(+17.1% YoY), 영업이익 591억원(+85.1% YoY, 영업이익률 7.4%)을 기록해 지난해 4분기에 이어 또 다시 어닝 서프라이즈가 될 전망. 대형 프로젝트들이 마무리된 철도 부문의 매출감소에도 불구하고 올해 총 56대 납품 예정인 폴란드향 K2전차가 1분기에 18대 현지 납품되면서 실적개선을 이끈 것으로 추정. 1분기 실적에 반영된 K2전차 수출 매출액은 2,700억원 수준으로 추정되며, 납품된 18대 중 인도기준 매출인식 잔여분 4대는 2분기 매출로 반영될 전망. 폴란드 2차 계약이 성사되고 나면 루마니아 등 주변국들의 도입 사업도 본격화될 것으로 예상되어 실적 모멘텀에 더해 수주 모멘텀도 동시에 부각될 수 있을 것으로 기대. 루마니아는 오는 5월 10~16일에 K2전차 실사격 테스트를 시작으로 신형 전차 도입사업을 본격화할 전망. 한국군도 올해 총 150대 규모의 4차 양산 사업(약 1.8~2.0조원 추정)을 발주할 예정이어서 올해도 K2전차 대량수주에 대한 기대가 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '12개월 목표주가를 기존 40,000원에서 47,500원으로 18.8% 상향조정. 목표주가 상향조정으로 최근 주가상승에도 불구하고 금일 종가대비 25.7%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,500원(+18.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2024년 02월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 37,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,500원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,531원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,531원 대비 17.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,062원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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