[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 GS건설(006360)에 대해 '1Q24 주택주 Preview'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q24 연결 매출액 3조 2,598억원(-7.2% YoY, -1.8% QoQ), 영업이익 624억원 (-60.8% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 1.9%) 기록할 것으로 전망. 당분기 특이사항은 없으며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준으로 예상. 현재 주가는 P/B 0.29배로 낮은 수준을 유지하고 있음. 주가 부담이 상당히 낮아진 상황에서 주택경기 회복 시 주택 익스포저가 상대적으로 큰 동사로의 수급 집중 가능성은 존재. 그러나 이익률의 회복 속도에 대해 특히 보수적으로 추정하고 있고 행정적 이슈가 해소되지 않은 만큼 아직까지는 보수적 접근을 추천. 향후 동사의 Valuation Multiple은 본업 회복 및자산유동화 이후 새로운 신성장동력 확보에 따라 결정될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,533원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,533원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,667원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q24 연결 매출액 3조 2,598억원(-7.2% YoY, -1.8% QoQ), 영업이익 624억원 (-60.8% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 1.9%) 기록할 것으로 전망. 당분기 특이사항은 없으며 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 수준으로 예상. 현재 주가는 P/B 0.29배로 낮은 수준을 유지하고 있음. 주가 부담이 상당히 낮아진 상황에서 주택경기 회복 시 주택 익스포저가 상대적으로 큰 동사로의 수급 집중 가능성은 존재. 그러나 이익률의 회복 속도에 대해 특히 보수적으로 추정하고 있고 행정적 이슈가 해소되지 않은 만큼 아직까지는 보수적 접근을 추천. 향후 동사의 Valuation Multiple은 본업 회복 및자산유동화 이후 새로운 신성장동력 확보에 따라 결정될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,533원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,533원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,667원 대비 -20.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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