[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q24 Preview: 가공식품을 믿자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7조 2,077억원(+1.9% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 3,310억원(+30.9% YoY, +11.0% QoQ, OPM 4.6%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. CJ대한통운을 제외한 실적은 매출액 4조 4,411억원
(+0.1% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 2,077억원(+38.1% YoY, +31.5% QoQ, OPM 4.7%)으로 추정. 1분기도 작년 4분기와 마찬가지로 국내 가공식품 사업이 이익 증가를 주도했을 것으로 판단. 가공식품 수요 회복과 곡물 가격 하락으로 인해 제조원가가 개선되며 빠르게 수익성이 회복됐기 때문.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 43만원(SOTP 방식 적용)으로 7.5% 상향. 실적 추정치에 큰 변경은 없으며 목표주가 산정 기준을 2024F에서 12MF로 변경. 4Q23부터 이어지는 증익 사이클이 주가 상승을 견인할 전망이다. Feed & Care 사업부는 적자가 지속되고 있지만 투입 원가 개선 으로 수익성이 점차 회복되고 있음. 셀렉타 매각 완료 시 스페셜티 제품을 중심으로 한 바이오 사업부의 성장 전략 성과 또한 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 430,000원(+7.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 437,692원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 437,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 437,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,333원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7조 2,077억원(+1.9% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 3,310억원(+30.9% YoY, +11.0% QoQ, OPM 4.6%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. CJ대한통운을 제외한 실적은 매출액 4조 4,411억원
(+0.1% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 2,077억원(+38.1% YoY, +31.5% QoQ, OPM 4.7%)으로 추정. 1분기도 작년 4분기와 마찬가지로 국내 가공식품 사업이 이익 증가를 주도했을 것으로 판단. 가공식품 수요 회복과 곡물 가격 하락으로 인해 제조원가가 개선되며 빠르게 수익성이 회복됐기 때문.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 43만원(SOTP 방식 적용)으로 7.5% 상향. 실적 추정치에 큰 변경은 없으며 목표주가 산정 기준을 2024F에서 12MF로 변경. 4Q23부터 이어지는 증익 사이클이 주가 상승을 견인할 전망이다. Feed & Care 사업부는 적자가 지속되고 있지만 투입 원가 개선 으로 수익성이 점차 회복되고 있음. 셀렉타 매각 완료 시 스페셜티 제품을 중심으로 한 바이오 사업부의 성장 전략 성과 또한 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 430,000원(+7.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 437,692원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 437,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 437,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,333원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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