[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 'NAND의 기적 (Feat. 충당금 환입)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 109,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출액 71조원(+11% YoY, +5% QoQ), 영업이익 6.6조원(+930% YoY, +133% QoQ, OPM 9%)으로 최근 높아진 컨센서스(5.2조원)와 당사 기존 추정치(5.1조원)를 크게 상회하는 실적을 발표. 매출액은 당사 추정치 대비 소폭 하회했으나 이익은 크게 개선되었는데, 재고평가손 환입에 따른 NAND의 예상 밖 흑자전환에 기인한 것으로 파악. '라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가는 109,000원으로 상향. 2025F BPS에 Target P/B 1.8배를 적용한 값. 큰 방향성에는 변함이 없음. 타이트한 공급 기조가 지속되며 메모리 가격 상승이 지속되고 있고 이에 따른 동사 이익 개선 폭은 하반기로 갈수록 커진다는 판단. 레거시 메모리의 판가 인상이 지속되며 수익성을 가파르게 개선해나가는 상승 사이클 구간에서는 메모리 시장 점유율 1위 업체인 동사의 매력도가 부각된다는 점을 강조. 2024년 영업이익 40 조원(+503% YoY, OPM 13%)으로 기존 추정치 대비 +23% 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 99,000원 -> 109,000원(+10.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 03월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출액 71조원(+11% YoY, +5% QoQ), 영업이익 6.6조원(+930% YoY, +133% QoQ, OPM 9%)으로 최근 높아진 컨센서스(5.2조원)와 당사 기존 추정치(5.1조원)를 크게 상회하는 실적을 발표. 매출액은 당사 추정치 대비 소폭 하회했으나 이익은 크게 개선되었는데, 재고평가손 환입에 따른 NAND의 예상 밖 흑자전환에 기인한 것으로 파악. '라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가는 109,000원으로 상향. 2025F BPS에 Target P/B 1.8배를 적용한 값. 큰 방향성에는 변함이 없음. 타이트한 공급 기조가 지속되며 메모리 가격 상승이 지속되고 있고 이에 따른 동사 이익 개선 폭은 하반기로 갈수록 커진다는 판단. 레거시 메모리의 판가 인상이 지속되며 수익성을 가파르게 개선해나가는 상승 사이클 구간에서는 메모리 시장 점유율 1위 업체인 동사의 매력도가 부각된다는 점을 강조. 2024년 영업이익 40 조원(+503% YoY, OPM 13%)으로 기존 추정치 대비 +23% 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 99,000원 -> 109,000원(+10.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 03월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 10.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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