[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 카카오(035720)에 대해 '1Q24 Preview: 선택과 집중이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 1.97조원(+21.5% YoY, -1.3% QoQ)과 1,108억원(+55.8% YoY, -31.1% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 컨텐츠 사업부의 부진이 실적에 부담요인으로 작용. 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 68,000원으로 기존대비 9.3% 하향. 카카오 커머스의 회계 인식방법 변화에 따른 영향으로 톡비즈의 매출 추정치를 8.2% 하향했으며 주요 상장 자회사의 주가 하락에 따른 지분가치 감소분 또한 반영. 광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장성이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 68,000원(-9.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,609원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,609원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 1.97조원(+21.5% YoY, -1.3% QoQ)과 1,108억원(+55.8% YoY, -31.1% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 컨텐츠 사업부의 부진이 실적에 부담요인으로 작용. 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 68,000원으로 기존대비 9.3% 하향. 카카오 커머스의 회계 인식방법 변화에 따른 영향으로 톡비즈의 매출 추정치를 8.2% 하향했으며 주요 상장 자회사의 주가 하락에 따른 지분가치 감소분 또한 반영. 광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장성이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 68,000원(-9.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,609원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,609원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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