[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 CJ제일제당(097950)에 대해 '집밥 수요 증가의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q24F 영업이익 3,519억원(+39.2% YoY), 컨센서스 상회 전망. 집밥 수요 증가로 국내 가공식품 판매량 회복 추세 지속. 기존 긍정적인 투자의견과 업종 내 Top pick 의견을 유지. 증익 사이클의 초입인데 반해 현재 밸류에이션은 12M FWD 7.5배로 매력적. 식품은 국내외 판매량 성장에 원가 부담 완화와 비용 효율화가 더해짐. 내식 수요가 증가하는 우호적인 영업환경 속에서 브랜드 파워가 높은 동사의 점유율 상승세가 지속될 전망. 바이오는 주요 아미노산 시황이 점진적으로 개선되는 가운데 Specialty의 성장이 반가움. 또한 지난해 연일 신고가를 기록하던 원당 가격 역시 최근 안정세에 접어들며 수익성 개선세가 가속화될 수 있음. 한편, 비주력사업의 매각을 통해 핵심사업의 경쟁력이 보다 강화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24F 매출과 영업이익은 7.28조원(+2.9% YoY), 3,519억원(+39.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회할 것으로 예상. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.49조원(+1.8% YoY), 2,281억원(+51.6% YoY)으로 추정. 핵심 사업의 순항과 셀렉타, 생물자원의 부진(적자 153억, 184억) 이어지나 영업환경의 바닥이 확인.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 02월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 09일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 430,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,385원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 435,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,333원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q24F 영업이익 3,519억원(+39.2% YoY), 컨센서스 상회 전망. 집밥 수요 증가로 국내 가공식품 판매량 회복 추세 지속. 기존 긍정적인 투자의견과 업종 내 Top pick 의견을 유지. 증익 사이클의 초입인데 반해 현재 밸류에이션은 12M FWD 7.5배로 매력적. 식품은 국내외 판매량 성장에 원가 부담 완화와 비용 효율화가 더해짐. 내식 수요가 증가하는 우호적인 영업환경 속에서 브랜드 파워가 높은 동사의 점유율 상승세가 지속될 전망. 바이오는 주요 아미노산 시황이 점진적으로 개선되는 가운데 Specialty의 성장이 반가움. 또한 지난해 연일 신고가를 기록하던 원당 가격 역시 최근 안정세에 접어들며 수익성 개선세가 가속화될 수 있음. 한편, 비주력사업의 매각을 통해 핵심사업의 경쟁력이 보다 강화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24F 매출과 영업이익은 7.28조원(+2.9% YoY), 3,519억원(+39.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회할 것으로 예상. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.49조원(+1.8% YoY), 2,281억원(+51.6% YoY)으로 추정. 핵심 사업의 순항과 셀렉타, 생물자원의 부진(적자 153억, 184억) 이어지나 영업환경의 바닥이 확인.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 02월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 09일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 430,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,385원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 435,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,333원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.