[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 LG이노텍(011070)에 대해 '부담 없는 비수기, 밸류에이션은 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24E 매출액은 4조 6,978억원(+7.4%YoY, -37.8%QoQ), 영업이익은 1,507억원(+3.7%YoY, -68.8%QoQ)으로 전망. 종전 추정치(1,070억원)와 컨센서스(1,269억 원)를 상회할 것으로 예상. 플래그십 모델 선호 추세가 지속되며 폴디드줌 채용 모델의 물량이 예상치를 상회했을 것으로 추정. 우호적인 원달러 환율 역시 매출액 증가에 기여했을 것으로 예상. 고객사 스마트폰 출하량 역성장을 가정하여도 LG이노텍은 연간 증익이 기대되는 상황. 6월 WWDC까지는 역사적 저점에 가까운 밸류에이션(12M Fwd P/B 0.9배)에 더욱 집중할 것을 권고. 24년 실적 추정치를 하향 조정하였으나 밸류에이션 시점 변경으로(24E→12M Fwd) 목표주가 290,000원을 유지.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,400원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,526원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q24E 매출액은 4조 6,978억원(+7.4%YoY, -37.8%QoQ), 영업이익은 1,507억원(+3.7%YoY, -68.8%QoQ)으로 전망. 종전 추정치(1,070억원)와 컨센서스(1,269억 원)를 상회할 것으로 예상. 플래그십 모델 선호 추세가 지속되며 폴디드줌 채용 모델의 물량이 예상치를 상회했을 것으로 추정. 우호적인 원달러 환율 역시 매출액 증가에 기여했을 것으로 예상. 고객사 스마트폰 출하량 역성장을 가정하여도 LG이노텍은 연간 증익이 기대되는 상황. 6월 WWDC까지는 역사적 저점에 가까운 밸류에이션(12M Fwd P/B 0.9배)에 더욱 집중할 것을 권고. 24년 실적 추정치를 하향 조정하였으나 밸류에이션 시점 변경으로(24E→12M Fwd) 목표주가 290,000원을 유지.'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,400원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,526원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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