[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리부문 단기적인 수익성 둔화 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 3,297억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 유가 상승 및 정제/방향족 마진 개선으로 정유/석유개발/ 화학 사업부문의 실적 개선이 예상되지만, 정기보수로 수익성이 높은 윤활 기유부문의 실적 감소가 예상되고, 배터리 사업부문의 적자 확대가 예상되기 때문. 동사의 올해 1분기 배터리부문 손실이 커진 이유는 타 경쟁사 대비 고객사 재고조정 효과가 올해 1분기에 집중되었고, 미국 출하량 감소로 AMPC 효과가 감소될 전망이며, 일부 라인의 고객사 변경으로 비용 발생이 예상되고, 메탈가 하락에 따른 ASP 하락이 올해 1분기에도 발생할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 165,000원(-21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 236,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,789원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 42.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 3,297억원으로 시장 기대치를 하회할 전망. 유가 상승 및 정제/방향족 마진 개선으로 정유/석유개발/ 화학 사업부문의 실적 개선이 예상되지만, 정기보수로 수익성이 높은 윤활 기유부문의 실적 감소가 예상되고, 배터리 사업부문의 적자 확대가 예상되기 때문. 동사의 올해 1분기 배터리부문 손실이 커진 이유는 타 경쟁사 대비 고객사 재고조정 효과가 올해 1분기에 집중되었고, 미국 출하량 감소로 AMPC 효과가 감소될 전망이며, 일부 라인의 고객사 변경으로 비용 발생이 예상되고, 메탈가 하락에 따른 ASP 하락이 올해 1분기에도 발생할 것으로 전망되기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 165,000원(-21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 236,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,789원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 42.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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