[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 신세계(004170)에 대해 '백화점이 이끄는 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '백화점 기존점 성장률은 +8% 수준으로 백화점 3사 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 추정. 2024년 예상 PER 6.6배에 불과해 펀더멘털 대비 지나친 저평가 상태로 평가하며 유통업종 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조6,624억원(+6% y-y), 1,666억 원(+9% y-y)으로 전망. 백화점 기존점 성장률은 +8% 수준. 명품 수요가 재차 증가하고 있으며, 3월 공휴일수가 2일 많았던 점 또한 유리하게 작용. 아직까지 유틸리티 비용을 포함해 판관비 상승 부담이 있으나 매출 지표가 기대 이상의 호조를 보인 만큼 전년 대비 영업이익 증가에는 무리가 없을 것으로 추정. 면세점 평균 일매출액 87억원, 분기 영업이익 129억원으로 추정. 매출 자체는 개선되었으나 공항 면세점의 임대료 부담이 증가함에 따라 영업이익은 전분기와 유사한 수준을 기록할 것. 자회사 신세계인터내셔날 또한 영업 상황이 개선되지는 않았으나 전년도의 기저가 낮은 만큼 전년 동기 대비 증익 전환 기대'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,765원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,765원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,647원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '백화점 기존점 성장률은 +8% 수준으로 백화점 3사 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 추정. 2024년 예상 PER 6.6배에 불과해 펀더멘털 대비 지나친 저평가 상태로 평가하며 유통업종 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조6,624억원(+6% y-y), 1,666억 원(+9% y-y)으로 전망. 백화점 기존점 성장률은 +8% 수준. 명품 수요가 재차 증가하고 있으며, 3월 공휴일수가 2일 많았던 점 또한 유리하게 작용. 아직까지 유틸리티 비용을 포함해 판관비 상승 부담이 있으나 매출 지표가 기대 이상의 호조를 보인 만큼 전년 대비 영업이익 증가에는 무리가 없을 것으로 추정. 면세점 평균 일매출액 87억원, 분기 영업이익 129억원으로 추정. 매출 자체는 개선되었으나 공항 면세점의 임대료 부담이 증가함에 따라 영업이익은 전분기와 유사한 수준을 기록할 것. 자회사 신세계인터내셔날 또한 영업 상황이 개선되지는 않았으나 전년도의 기저가 낮은 만큼 전년 동기 대비 증익 전환 기대'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,765원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,765원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,647원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.