[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 카카오(035720)에 대해 '눈높이 하향, 그러나 이익 고성장 불변'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 IDC 상각 개시 및 회계 조정에 따른 매출 축소로 예상 OP 1,174억원으로 하향. 플랫폼: 메시징이 끌고 커머스가 받치는 톡비즈, 신사업은 비용 축소에 주목. 콘텐츠: 스타쉽 & 에스엠 모두 성장 가도, 웹툰/게임/드라마는 상저하고 패턴 예상. 톡비즈 성장 및 신사업 & 카카오엔터 손익 개선이 올해 23% 이익 성장 이끌 전망. 투자의견 매수, 목표주가 8만원으로 각각 기존을 유지. 캐쉬카우 사업인 톡비즈가 이익창출능력에서 경쟁사 대비 외풍(AI 검색, 알리/테무 한국시장 공략 등)으로부터 흔들리지 않는 점이 핵심. 이를 기반으로 신사업 비용 감축 및 카카오엔터 이익 증가가 더해지며 올해 전년비 23%의 영업이익 성장률을 보여줄 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,304원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,304원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 IDC 상각 개시 및 회계 조정에 따른 매출 축소로 예상 OP 1,174억원으로 하향. 플랫폼: 메시징이 끌고 커머스가 받치는 톡비즈, 신사업은 비용 축소에 주목. 콘텐츠: 스타쉽 & 에스엠 모두 성장 가도, 웹툰/게임/드라마는 상저하고 패턴 예상. 톡비즈 성장 및 신사업 & 카카오엔터 손익 개선이 올해 23% 이익 성장 이끌 전망. 투자의견 매수, 목표주가 8만원으로 각각 기존을 유지. 캐쉬카우 사업인 톡비즈가 이익창출능력에서 경쟁사 대비 외풍(AI 검색, 알리/테무 한국시장 공략 등)으로부터 흔들리지 않는 점이 핵심. 이를 기반으로 신사업 비용 감축 및 카카오엔터 이익 증가가 더해지며 올해 전년비 23%의 영업이익 성장률을 보여줄 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,304원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,304원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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