[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 에코프로비엠(247540)에 대해 '실적 대비 양호할 주가 퍼포먼스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '투자의견 유지하고, 목표주가는 33만원으로 상향. 올해 동사는 주요 경쟁사들 대비 부진할 것으로 예상됨. NCA 고객의 견조한 성장세는 유지되겠으나, NCM 고객의 판매 불확실성이 어느 때보다 클 것으로 전망되기 때문. 당사는 2024년 매출액 5.3조원(-23% y-y), 영업이익 1,410억원 (-8% y-y, 영업이익률 +2.6%)을 예상. 주요 가정은 판가 -28% y-y, 출하량 +10% y-y. 그럼에도 동사 주가는 1) 2Q24 판가 저점을 확인한 뒤 3Q24부터 회복될 수익성, 2) 하반기 코스피 이전 상장 효과(그림1,2), 3) 2025년부터 가동 예정인 미국 공장들에 대한 수주 가능성이 열려있기 때문. 상기의 이유들로 당장 부진할 실적 대비 주가는 견조할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액 1.0조원(-48% y-y, -12% q-q), 영업이익 -208억원(적전 yy, 영업이익률 -2.0%)으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 전방 시장의 비수기 영향에 따른 재고조정 및 부정적 래깅효과 반영. 1Q24 판가는 -9% q-q, 출하량은 -3% q-q 추정. 최근 리튬 가격 상승 추이를 감안시 판가는 2Q24 저점 확인후 3Q24 반등 예상. 또한 2Q24~3Q24에는 재고평가 손실 환입 가능성이 있어 실적 업사이드 요인 존재'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 310,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 410,000원과 최저 목표가인 290,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,048원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,048원 대비 20.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,053원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '투자의견 유지하고, 목표주가는 33만원으로 상향. 올해 동사는 주요 경쟁사들 대비 부진할 것으로 예상됨. NCA 고객의 견조한 성장세는 유지되겠으나, NCM 고객의 판매 불확실성이 어느 때보다 클 것으로 전망되기 때문. 당사는 2024년 매출액 5.3조원(-23% y-y), 영업이익 1,410억원 (-8% y-y, 영업이익률 +2.6%)을 예상. 주요 가정은 판가 -28% y-y, 출하량 +10% y-y. 그럼에도 동사 주가는 1) 2Q24 판가 저점을 확인한 뒤 3Q24부터 회복될 수익성, 2) 하반기 코스피 이전 상장 효과(그림1,2), 3) 2025년부터 가동 예정인 미국 공장들에 대한 수주 가능성이 열려있기 때문. 상기의 이유들로 당장 부진할 실적 대비 주가는 견조할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액 1.0조원(-48% y-y, -12% q-q), 영업이익 -208억원(적전 yy, 영업이익률 -2.0%)으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 전방 시장의 비수기 영향에 따른 재고조정 및 부정적 래깅효과 반영. 1Q24 판가는 -9% q-q, 출하량은 -3% q-q 추정. 최근 리튬 가격 상승 추이를 감안시 판가는 2Q24 저점 확인후 3Q24 반등 예상. 또한 2Q24~3Q24에는 재고평가 손실 환입 가능성이 있어 실적 업사이드 요인 존재'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 310,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 410,000원과 최저 목표가인 290,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,048원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,048원 대비 20.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,053원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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