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[리포트 브리핑]삼성SDI, '히든 밸류' 목표가 810,000원 - 하나증권

기사입력 : 2024년03월12일 08:31

최종수정 : 2024년03월12일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 '히든 밸류'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 810,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'non-Battery cell 가치만 14조원. 배터리 cell 부문 디스카운트 논리 점진적 해소 전망. 1분기 실적은 매출 5.2조원(YoY -3%, QoQ -7%), 영업이익 2,079억원(YoY -45%, QoQ -33%)의 기존 전망치를 유지. 단기적으로 실적 부진 불가피하나, Valuation discount 논리 해소되며 장기적으로 시가 총액 50조원까지의 상승 여력 있다고 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 81만원을 유지.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 810,000원 -> 810,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2024년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 810,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 810,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 810,000원은 23년 10월 27일 발표한 한국투자증권의 800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 626,000원 대비 29.4% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 934,524원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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