[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'NDR 후기: 지상방산의 화력은 대단해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 매출액은 3.4조원, 영업 이익은 2,895억원을 기록하며 컨센서스를 상회. 특히 지상방산이 매출액 1.9조원, 영업이익 3,200억원을 기록하며 전사 이익 성장을 견인. 한화방산 부문은 1) 백로그증가와 2) 고마진의 폴란드향 K9, 천무에 힘입어 27년까지 매출액 연평균 32.0% 성장을 기록할 것으로 보임. 27년 이후에는 대공무기/지상방산의 추가 수출과 내수 부문이 증액 기조를 이어갈 것으로 전망. 현시점, 기대 수주는 루마니아/영국 K-9 수출(각 1조원)과 수은법 통과에 따른 폴란드향 잔여물량 실행계약(약 5~8조원) 등이 존재. 여기에 1Q24에 체결한 사우디 국방부와의 MOU, 라트비아 장갑차 사업 참여 등 글로벌 수요/동사의 마케팅이 지속되고 있어 후속 수주가 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2/29에 임시국회 본회의를 통과한 수은법 개정안으로, 가능성이 높아진 폴란드향 잔여 물량을 고려해 적용 EPS를 24~26년 평균 16,271원으로 상향. 또한 글로벌 방산업체들의 멀티플 상향을 반영한 Target PER 16배를 적용해 목표주가를 260,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 260,000원(+62.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 12월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 198,667원 대비 30.9% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 DB금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,000원 대비 29.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 매출액은 3.4조원, 영업 이익은 2,895억원을 기록하며 컨센서스를 상회. 특히 지상방산이 매출액 1.9조원, 영업이익 3,200억원을 기록하며 전사 이익 성장을 견인. 한화방산 부문은 1) 백로그증가와 2) 고마진의 폴란드향 K9, 천무에 힘입어 27년까지 매출액 연평균 32.0% 성장을 기록할 것으로 보임. 27년 이후에는 대공무기/지상방산의 추가 수출과 내수 부문이 증액 기조를 이어갈 것으로 전망. 현시점, 기대 수주는 루마니아/영국 K-9 수출(각 1조원)과 수은법 통과에 따른 폴란드향 잔여물량 실행계약(약 5~8조원) 등이 존재. 여기에 1Q24에 체결한 사우디 국방부와의 MOU, 라트비아 장갑차 사업 참여 등 글로벌 수요/동사의 마케팅이 지속되고 있어 후속 수주가 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2/29에 임시국회 본회의를 통과한 수은법 개정안으로, 가능성이 높아진 폴란드향 잔여 물량을 고려해 적용 EPS를 24~26년 평균 16,271원으로 상향. 또한 글로벌 방산업체들의 멀티플 상향을 반영한 Target PER 16배를 적용해 목표주가를 260,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 260,000원(+62.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 12월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 198,667원 대비 30.9% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 250,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 DB금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,000원 대비 29.8% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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