[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 삼성중공업(010140)에 대해 '올해 내년 이익 2배씩 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년 공손충 프로젝트는 20%임. 공시된 매출액 9.7조원을 기준으로 (1) 해양 매출액 9,000억원, OPM 20%를 적용하고, (2) 생산량 증대 3%와 P 증대 효과를 고려하여 상선 매출 7조원, OPM 4~5% 적용하면 총 영업이익은 올해 5,000억원도 가능함. 그렇다면 지난 해 영업이익 2,340억 원 대비 2배 성장임. 2025년 공손충 프로젝트는 10% 이하로 감소하겠음. 매출액 10조원을 기준으로 (1) 해양 매출액 1.5조원, OPM 20%를 적용하고, (2) P 증대 효과를 고려하여 상선 매출 7.5조원, OPM 7% 적용하면 총 영업이익은 해양 3,000억 원 + 상선 5,250억 원으로 8,000억 원을 상회하게 됨. 2024년 공시된 영업이익 4,000억 원 대비 2배 이상 성장함. 동투자의견 매수와 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 02월 08일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,446원 대비 14.9% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,283원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년 공손충 프로젝트는 20%임. 공시된 매출액 9.7조원을 기준으로 (1) 해양 매출액 9,000억원, OPM 20%를 적용하고, (2) 생산량 증대 3%와 P 증대 효과를 고려하여 상선 매출 7조원, OPM 4~5% 적용하면 총 영업이익은 올해 5,000억원도 가능함. 그렇다면 지난 해 영업이익 2,340억 원 대비 2배 성장임. 2025년 공손충 프로젝트는 10% 이하로 감소하겠음. 매출액 10조원을 기준으로 (1) 해양 매출액 1.5조원, OPM 20%를 적용하고, (2) P 증대 효과를 고려하여 상선 매출 7.5조원, OPM 7% 적용하면 총 영업이익은 해양 3,000억 원 + 상선 5,250억 원으로 8,000억 원을 상회하게 됨. 2024년 공시된 영업이익 4,000억 원 대비 2배 이상 성장함. 동투자의견 매수와 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 02월 08일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,446원 대비 14.9% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,283원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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