[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 영원무역(111770)에 대해 '2024년 상반기 저점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 72,000원(2024년 기준 P/E 7배)으로 16% 하향. 목표주가 하향은 2024년 실적 하향 조정에 따른 것. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7,574억원(yoy -27%), 815억원(yoy -58%)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스 대폭 하회. 4분기 OEM 사업부 매출이 예상 보다 크게 부진했으나 올해 상반기 상황은 다소 개선되고 있는 것으로 보임. 다만 지난 해 상반기 동사가 업계 평균을 상회하는 실적을 기록한 점을 고려하면 수주 회복은 하반기에 나타날 것으로 전망. 본업인 의류 제조 부문 매출 감소로 올해 상반기 마진 하락 전망되며 올해 방글라데시 최저 임금 상승 영향도 비용 부담으로 작용. 여기에 자회사인 Scott도 과거 5%대 영업이익률로 회귀하며 2024년 전사 연간 영업이익은 yoy 7% 감소할 것으로 전망. 추정치 하향으로 현 주가는 P/E 4~5배 수준 형성. 저평가 매력 있으나 이익 증가가 가시화하는 하반기부터 주가 반등 예상'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 72,000원(-16.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 01월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 27일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,545원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,545원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,091원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 72,000원(2024년 기준 P/E 7배)으로 16% 하향. 목표주가 하향은 2024년 실적 하향 조정에 따른 것. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 7,574억원(yoy -27%), 815억원(yoy -58%)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스 대폭 하회. 4분기 OEM 사업부 매출이 예상 보다 크게 부진했으나 올해 상반기 상황은 다소 개선되고 있는 것으로 보임. 다만 지난 해 상반기 동사가 업계 평균을 상회하는 실적을 기록한 점을 고려하면 수주 회복은 하반기에 나타날 것으로 전망. 본업인 의류 제조 부문 매출 감소로 올해 상반기 마진 하락 전망되며 올해 방글라데시 최저 임금 상승 영향도 비용 부담으로 작용. 여기에 자회사인 Scott도 과거 5%대 영업이익률로 회귀하며 2024년 전사 연간 영업이익은 yoy 7% 감소할 것으로 전망. 추정치 하향으로 현 주가는 P/E 4~5배 수준 형성. 저평가 매력 있으나 이익 증가가 가시화하는 하반기부터 주가 반등 예상'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 72,000원(-16.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 01월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 27일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,545원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,545원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,091원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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