[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자자산 손상 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
흥국증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주순손실은 1,598억원으로 컨센서스 1,323억원을 하회. 금리 하락에 따른 채권평가이익 개선에도 불구하고 ① 태영건설을 포함한 부동산 PF 리스크에 따른 충당금 1,000억원(태영건설 관련 충당금 580억원)대, ② 해외 투자목적자산 관련 평가손실이 일부 반영됐기 때문. 미래에셋증권은 오피스 빌딩, 호텔&리조트, 인프라 등 보유하고 있는 해외 투자목적자산이 많아, 향후 만기 도래 시 해외부동산 익스포저에 대한 손실 인식 가능성이 있음. 다만 하반기 기준금리 인하 기대감이 커질 경우 보유한 해외 투자목적자산 손실 규모가 축소될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사는 연초 자사주 1,000만주 취득 결정(24.01.26~24.04.25)을 발표해 주가 저평가 상태를 개선하고 주주 권익 보호를 위한 의지를 표명. 또한 향후 3개년에 대한 새로운 주주 환원 정책을 발표(향후 3년간 연결 조정 당기순이익의 최소 35% 이상 환원 유지, 매년 보통주 1,500만 주/2우선주 100만 주 이상 소각 예정). 투자의견 BUY, 목표주가 10,500원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 5.5%로 예상. 적정 PBR은 0.41배를 제시. 동사는 예측 가능하고, 지속적이고, 일관성 있는 주주환원정책으로 주주가치를 제고하고, 저평가 영역에 있는 주가 수준을 높일 계획'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 10,500원(+23.5%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 11월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 23.5% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,035원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,035원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,035원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,136원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
흥국증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 지배주주순손실은 1,598억원으로 컨센서스 1,323억원을 하회. 금리 하락에 따른 채권평가이익 개선에도 불구하고 ① 태영건설을 포함한 부동산 PF 리스크에 따른 충당금 1,000억원(태영건설 관련 충당금 580억원)대, ② 해외 투자목적자산 관련 평가손실이 일부 반영됐기 때문. 미래에셋증권은 오피스 빌딩, 호텔&리조트, 인프라 등 보유하고 있는 해외 투자목적자산이 많아, 향후 만기 도래 시 해외부동산 익스포저에 대한 손실 인식 가능성이 있음. 다만 하반기 기준금리 인하 기대감이 커질 경우 보유한 해외 투자목적자산 손실 규모가 축소될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사는 연초 자사주 1,000만주 취득 결정(24.01.26~24.04.25)을 발표해 주가 저평가 상태를 개선하고 주주 권익 보호를 위한 의지를 표명. 또한 향후 3개년에 대한 새로운 주주 환원 정책을 발표(향후 3년간 연결 조정 당기순이익의 최소 35% 이상 환원 유지, 매년 보통주 1,500만 주/2우선주 100만 주 이상 소각 예정). 투자의견 BUY, 목표주가 10,500원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 5.5%로 예상. 적정 PBR은 0.41배를 제시. 동사는 예측 가능하고, 지속적이고, 일관성 있는 주주환원정책으로 주주가치를 제고하고, 저평가 영역에 있는 주가 수준을 높일 계획'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 10,500원(+23.5%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 11월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 23.5% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,035원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,035원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 12,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,035원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,136원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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