[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 Review: 우위 활용을 기대하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 1,752억원: 컨센서스 하회. 보험손익 1,943억원(-63.6% QoQ): 예실차 적전 및 손실계약부담비용 확대. 보험금융손익 제외 투자손익 3,663억원(-0.2% QoQ): 일회성 요인 발생. K-ICS비율 272%(+8.7%p QoQ): 23년 보통주 DPS 16,000원 결정. 투자의견 Buy를 유지하고 적정주가를 360,000원(12m Fwd 수정 BPS 563,718원에 Target 0.6배 적용)으로 상향. 1) 업종 내 압도적으로 높은 K-ICS 비율과 더불어 2) 적은 해약환급금준비금 규모(자본대비 7%) 고려 시, 적극적인 주주환원정책을 기대할 수 있음. 물론 중장기 자본정책은 아직 부재한다는 점이 아쉬우나, DPS 우상향 기조는 유지될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 360,000원(+5.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,067원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,067원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,200원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 1,752억원: 컨센서스 하회. 보험손익 1,943억원(-63.6% QoQ): 예실차 적전 및 손실계약부담비용 확대. 보험금융손익 제외 투자손익 3,663억원(-0.2% QoQ): 일회성 요인 발생. K-ICS비율 272%(+8.7%p QoQ): 23년 보통주 DPS 16,000원 결정. 투자의견 Buy를 유지하고 적정주가를 360,000원(12m Fwd 수정 BPS 563,718원에 Target 0.6배 적용)으로 상향. 1) 업종 내 압도적으로 높은 K-ICS 비율과 더불어 2) 적은 해약환급금준비금 규모(자본대비 7%) 고려 시, 적극적인 주주환원정책을 기대할 수 있음. 물론 중장기 자본정책은 아직 부재한다는 점이 아쉬우나, DPS 우상향 기조는 유지될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 360,000원(+5.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,067원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,067원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,200원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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