[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 '아쉬운 타워 매출 이연'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 모두 소폭 하회. 타워 매출액이 기대치를 크게 하회한 대신, 12월 편입된 블라트의 매출액이 예상보다 크게 반영되며 이를 상쇄. 1Q24 영업이익은 409억원으로 전분기 대비 18.8% 증가할 것으로 예상. 미국 공장 최적화 2단계 완료 등으로 인해 미국 공장 가동률이 4분기 30~40% 수준에서 65% 이상으로 회복할 것으로 전망하기 때문. 4분기 실적은 시장 기대치 대비 실망스러웠을 수 있으나, 보수적인 당사 전망치와는 크지 않음. 목표주가와 매수 의견을 유지. 말레이시아 공장의 손상차손 인식 종료, 24년 블라트 영업이익 흑자 가이던스, 베트남/포르투갈 공장 증설 완공(2Q24) 등은 희소식. 다만, 본업인 타워 및 하부구조물의 출하량과 수익성이 가이던스에 맞춰 무사히 성장할 수 있을지는 확인이 필요.'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,429원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,429원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 모두 소폭 하회. 타워 매출액이 기대치를 크게 하회한 대신, 12월 편입된 블라트의 매출액이 예상보다 크게 반영되며 이를 상쇄. 1Q24 영업이익은 409억원으로 전분기 대비 18.8% 증가할 것으로 예상. 미국 공장 최적화 2단계 완료 등으로 인해 미국 공장 가동률이 4분기 30~40% 수준에서 65% 이상으로 회복할 것으로 전망하기 때문. 4분기 실적은 시장 기대치 대비 실망스러웠을 수 있으나, 보수적인 당사 전망치와는 크지 않음. 목표주가와 매수 의견을 유지. 말레이시아 공장의 손상차손 인식 종료, 24년 블라트 영업이익 흑자 가이던스, 베트남/포르투갈 공장 증설 완공(2Q24) 등은 희소식. 다만, 본업인 타워 및 하부구조물의 출하량과 수익성이 가이던스에 맞춰 무사히 성장할 수 있을지는 확인이 필요.'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,429원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,429원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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