[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 'NDR후기; 열린 성장판'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장. CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행. [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인을 기다림, 큰 문제 없을 것으로 전망. 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상, 잔고 증가. 0.4조원 해외는 기계약된 인니 사업과 이외 루틴한 수주. 3조원은 국내. 확정되지 않은 해외 사업은 배제, ‘24년은 대형계약보다 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘22, ‘23년 opm 8.1%를 기록했으나 ‘24년은 소폭 감소를 예상. 수출 매출액이 ‘23년 16%에서 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영이 큼. 반면 개발 매출이 급증, ‘23년 23%에서 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과. 외형이 확대되며 연구인력이 늘었지만 연구개발도 매출원가에 잡히면 큰 영향은 아님. [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 160,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,400원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '4Q23 NDR 후기; 담보된 외형 성장. CapEx 확대, 고스트로보틱스 인수 진행. [CapEx] Capa는 3조원 내외로 확대가 필요한 시점. [GR] 고스트로보틱스(이하 GR) 인수는 주주간 계약 후 미국 승인을 기다림, 큰 문제 없을 것으로 전망. 목표주가 16만원으로 상향, 소요는 지속 증가. ‘24년 수주는 3.4조원 내외 예상, 잔고 증가. 0.4조원 해외는 기계약된 인니 사업과 이외 루틴한 수주. 3조원은 국내. 확정되지 않은 해외 사업은 배제, ‘24년은 대형계약보다 루마니아(유럽), 동남아 등 신규 지역 확대에 집중할 것. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적, 전망] 인도네시아 무전기사업(약 2,700억원)이 4Q23에서 1Q24로 이연. ‘22, ‘23년 opm 8.1%를 기록했으나 ‘24년은 소폭 감소를 예상. 수출 매출액이 ‘23년 16%에서 ‘24년 약 26%로 늘어나지만 저마진의 인도네시아 무전기사업 반영이 큼. 반면 개발 매출이 급증, ‘23년 23%에서 ‘24년 약 30% 내외로 증가, 매출액이 확대되며 저마진의 개발 매출이 전체 마진율을 낮추는 효과. 외형이 확대되며 연구인력이 늘었지만 연구개발도 매출원가에 잡히면 큰 영향은 아님. [수주, 잔고] ‘23년 신규수주 9.6조원, 4Q23만 8.2조원, 수주잔고 19.6조원.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 160,000원(+10.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,400원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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