[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 제우스(079370)에 대해 '후공정 진출과 고객사 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제우스 리포트 주요내용
흥국증권에서 제우스(079370)에 대해 '4Q23 매출액은 1,093억원(+8% QoQ, -27% YoY), 영업이익은 28억원(-26% QoQ, -81% YoY, OPM 2.6%)를 기록하며 추정치인 매출액 1,260억원, 영업이익 66억원을 각각 하회. '24년 매출액은 5,504억원(+37% YoY), 영업이익은 563억원(+717% YoY, OPM 10%)을 기록하며 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상. 반도체 부문(24E 4,145억원)에서 JET의 중국 매출액은 경쟁심화(vs. TEL)로 인해 전년 수준의 매출액을 달성할 것으로 예상되나, 제우스 본사의 HBM, 후공정향 매출액이 신규 반영될 것으로 전망. 국내 2개 고객사에 대한 후공정 장비 매출액 규모는 총 776억원을 예상. 추가로 24년 중으로 북미 고객사향 싱글타입 장비 평가와 양산 장비 납품이 예상되는 만큼 본격적인 고객사와 어플리케이션 확대의 원년이 될 것으로 전망. 디스플레이는 국내 및 중화권 고객사향 기수주 금액을 기반으로 적자폭 축소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 24,000원으로 상향(+12.5%). 내년 매출액 성장 근거가 후공정 관련 세정 장비 매출에 있으며, 국내 양사를 고객사로 확보한 것에 긍정적으로 평가. 동사의 과거 3년 평균 PER은 10.8배, 상단은 16.2배이므로 HBM 관련 PO와 매출이 본격적으로 발생하는 현재시점에서 상단 밸류에이션을 적용하는 것은 무리가 없다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 제우스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 24,000원(-62.5%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -62.5% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제우스 리포트 주요내용
흥국증권에서 제우스(079370)에 대해 '4Q23 매출액은 1,093억원(+8% QoQ, -27% YoY), 영업이익은 28억원(-26% QoQ, -81% YoY, OPM 2.6%)를 기록하며 추정치인 매출액 1,260억원, 영업이익 66억원을 각각 하회. '24년 매출액은 5,504억원(+37% YoY), 영업이익은 563억원(+717% YoY, OPM 10%)을 기록하며 사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상. 반도체 부문(24E 4,145억원)에서 JET의 중국 매출액은 경쟁심화(vs. TEL)로 인해 전년 수준의 매출액을 달성할 것으로 예상되나, 제우스 본사의 HBM, 후공정향 매출액이 신규 반영될 것으로 전망. 국내 2개 고객사에 대한 후공정 장비 매출액 규모는 총 776억원을 예상. 추가로 24년 중으로 북미 고객사향 싱글타입 장비 평가와 양산 장비 납품이 예상되는 만큼 본격적인 고객사와 어플리케이션 확대의 원년이 될 것으로 전망. 디스플레이는 국내 및 중화권 고객사향 기수주 금액을 기반으로 적자폭 축소할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 24,000원으로 상향(+12.5%). 내년 매출액 성장 근거가 후공정 관련 세정 장비 매출에 있으며, 국내 양사를 고객사로 확보한 것에 긍정적으로 평가. 동사의 과거 3년 평균 PER은 10.8배, 상단은 16.2배이므로 HBM 관련 PO와 매출이 본격적으로 발생하는 현재시점에서 상단 밸류에이션을 적용하는 것은 무리가 없다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 제우스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 24,000원(-62.5%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -62.5% 감소한 가격이다.
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