[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '탑라인 성장과 비용 컨트롤 효과 극대화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
메리츠증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결 영업이익은 1,892억원으로 기대치 크게 상회. 발표된 상장 자회사 실적 부진했으나 핵심 이익이 이를 크게 상회. 광고 턴어라운드 명확하고 비용 통제 효과 확인 가능했던 실적. 2024년 추정치 상향 반영하여 적정주가 83,000원으로 상향. 금리와 실적 모두 주가에 우호적. 금리 인하 기대감 지연과 저PBR 포트폴리오 스위칭으로 최근 주가는 하락했으나 시간이 해결해 줄 것으로 예상. 동사의 상대적 강세 지속을 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '카카오의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 2조 1,711억원(+22.4% YoY 이하 동일)과 1,892억원(+88.6%)으로 서프라이즈를 기록. 게임즈/페이/에스엠 고려 시 비용 통제 효과가 뚜렷했음. 당사가 추정한 핵심 영업이익(상장 자회사 제외)은 1,526억원(+37%)이었으나 2,015억원(+80%)에 달했음. 별도 영업이익은 1,971억원을 기록, 예상을 400억원 상회. 이 중 120억원은 회계상 이익, 그 외는 영업 성과였음.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 83,000원(+7.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 02일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,391원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 83,000원은 24년 02월 16일 발표한 미래에셋증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,391원 대비 14.7% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
메리츠증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결 영업이익은 1,892억원으로 기대치 크게 상회. 발표된 상장 자회사 실적 부진했으나 핵심 이익이 이를 크게 상회. 광고 턴어라운드 명확하고 비용 통제 효과 확인 가능했던 실적. 2024년 추정치 상향 반영하여 적정주가 83,000원으로 상향. 금리와 실적 모두 주가에 우호적. 금리 인하 기대감 지연과 저PBR 포트폴리오 스위칭으로 최근 주가는 하락했으나 시간이 해결해 줄 것으로 예상. 동사의 상대적 강세 지속을 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '카카오의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 2조 1,711억원(+22.4% YoY 이하 동일)과 1,892억원(+88.6%)으로 서프라이즈를 기록. 게임즈/페이/에스엠 고려 시 비용 통제 효과가 뚜렷했음. 당사가 추정한 핵심 영업이익(상장 자회사 제외)은 1,526억원(+37%)이었으나 2,015억원(+80%)에 달했음. 별도 영업이익은 1,971억원을 기록, 예상을 400억원 상회. 이 중 120억원은 회계상 이익, 그 외는 영업 성과였음.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 83,000원(+7.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 02일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,391원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 83,000원은 24년 02월 16일 발표한 미래에셋증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,391원 대비 14.7% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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