[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '지나간 실망, 다가올 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 연결 매출액 2,418억원(+25% y-y) 및 영업이익 147억원(-19% y-y)으로 어닝 쇼크. 연말 이벤트 및 콤프 관련 비용 영향. 하지만 이제는 다가올 회복에 주목할 시점. 카지노 지표 전반에서 회복세 관측되는 가운데, 일본 및 매스 드롭액은 코로나 이전을 상회하는 수준 도달'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견 Buy 유지. 작년 10월 이후 일본VIP 및 매스 드롭액은 각각 코로나 이전의 156%, 136% 수준. 차별화된 일본 마케팅 및 복합리조트를 통한 단체관광객 모객 역량이 확인되는 구간. 중국VIP 지표의 경우 시장 기대 대비 더딘 회복 세. 비우호적인 중국 내 VIP게임 센티먼트 탓. 다만 이 역시 시간이 해결해줄 것. 이제는 지나간 실망보다는, 다가올 회복이 가져올 업사이드에 주목할 시점. 목표주가는 20,000원(기존 23,000원)으로 13% 하향. 시장이 기대했던 가파른 Pent-up 수요 부재한 가운데, 신규 카지노 개장에 따른 경쟁심화 우려까지 더해지며 시장 투자심리 극히 악화된 상황. 이를 감안해 Target EV/EBITDA를 고성장기 EV/EBITDA 밴드 하단 대비 50% 할인한 7.5배(기존 9배)로 변경했음'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,000원(-13.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 22,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 23,000원과 최저 목표가인 19,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,833원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 연결 매출액 2,418억원(+25% y-y) 및 영업이익 147억원(-19% y-y)으로 어닝 쇼크. 연말 이벤트 및 콤프 관련 비용 영향. 하지만 이제는 다가올 회복에 주목할 시점. 카지노 지표 전반에서 회복세 관측되는 가운데, 일본 및 매스 드롭액은 코로나 이전을 상회하는 수준 도달'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견 Buy 유지. 작년 10월 이후 일본VIP 및 매스 드롭액은 각각 코로나 이전의 156%, 136% 수준. 차별화된 일본 마케팅 및 복합리조트를 통한 단체관광객 모객 역량이 확인되는 구간. 중국VIP 지표의 경우 시장 기대 대비 더딘 회복 세. 비우호적인 중국 내 VIP게임 센티먼트 탓. 다만 이 역시 시간이 해결해줄 것. 이제는 지나간 실망보다는, 다가올 회복이 가져올 업사이드에 주목할 시점. 목표주가는 20,000원(기존 23,000원)으로 13% 하향. 시장이 기대했던 가파른 Pent-up 수요 부재한 가운데, 신규 카지노 개장에 따른 경쟁심화 우려까지 더해지며 시장 투자심리 극히 악화된 상황. 이를 감안해 Target EV/EBITDA를 고성장기 EV/EBITDA 밴드 하단 대비 50% 할인한 7.5배(기존 9배)로 변경했음'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,000원(-13.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 22,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 23,000원과 최저 목표가인 19,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,833원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.