[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '건설업 불확실성 제거 시까지 시계 제로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23 매출액 7.36조원(-2% y-y; 이하 y-y), 영업손실 855억원(적자 전환) 기록. 대규모 영업손실을 기록한 건설 실적을 빼놓고 봐도 실망스러운 실적. 3개 분기 연속 전년 대비 개선되던 유통업 영업이익이 BEP 수준으로 감소. 별도법인 일회성 인건비 증가, 기타 유통 계열사 구조조정의 영향. 구조적 문제점은 제한적. SOTP 밸류에이션으로 목표주가는 8.9만원을 유지. 하지만 건설 계열사가 초래하는 실적 및 유동성 리스크가 매우 높은 상황임은 염두에 두어야 할 것으로 생각.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '4Q23 매출액 7.36조원(-2% y-y; 이하 y-y), 영업손실 855억원(적자 전환) 기록. 대규모 영업손실을 기록한 건설 실적을 빼놓고 봐도 실망스러운 실적. 3개 분기 연속 전년 대비 개선되던 유통업 영업이익이 BEP 수준으로 감소. 별도법인 일회성 인건비 증가, 기타 유통 계열사 구조조정의 영향. 구조적 문제점은 제한적. SOTP 밸류에이션으로 목표주가는 8.9만원을 유지. 하지만 건설 계열사가 초래하는 실적 및 유동성 리스크가 매우 높은 상황임은 염두에 두어야 할 것으로 생각.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,909원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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