[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '평온한 대만 바다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '컨센서스 하회에도 연간 가이던스 달성. 수주 많은 2024년. 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지. 대만 민진당 라이칭더 총통 당선으로 정책적 불확실성이 해소되었으며 친환경 정책 기조가 지속될 것이라는 점에서 긍정적. 차이잉원 정부의 정책 기조를 계승하여 재생에너지 개발 위주로 에너지 전환 및 다원화를 추진할 예정. 2024년 동사의 해상풍력 부문 실적 성장을 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 2,112억원(-10.9% QoQ), 영업이익 98억원(-40.2% QoQ, OPM 4.6%)으로 컨센서스를 하회. 당초 4Q23으로 예상됐던 Barossa와의 추가 정산이 이연된 반면 성과급 지급과 Barossa향 FPSO 잔여 매출원가 반영으로 수익성이 약화된 것으로 추정. 2023년 연간 실적은 매출액 9,258억원(+33.8% YoY), 영업이익 748억원(+4.1% YoY, OPM 8.1%)로 기존 연간 가이던스(매출 9,174억원, 영업이익 746억원)를 달성하며 마무리.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '컨센서스 하회에도 연간 가이던스 달성. 수주 많은 2024년. 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지. 대만 민진당 라이칭더 총통 당선으로 정책적 불확실성이 해소되었으며 친환경 정책 기조가 지속될 것이라는 점에서 긍정적. 차이잉원 정부의 정책 기조를 계승하여 재생에너지 개발 위주로 에너지 전환 및 다원화를 추진할 예정. 2024년 동사의 해상풍력 부문 실적 성장을 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 2,112억원(-10.9% QoQ), 영업이익 98억원(-40.2% QoQ, OPM 4.6%)으로 컨센서스를 하회. 당초 4Q23으로 예상됐던 Barossa와의 추가 정산이 이연된 반면 성과급 지급과 Barossa향 FPSO 잔여 매출원가 반영으로 수익성이 약화된 것으로 추정. 2023년 연간 실적은 매출액 9,258억원(+33.8% YoY), 영업이익 748억원(+4.1% YoY, OPM 8.1%)로 기존 연간 가이던스(매출 9,174억원, 영업이익 746억원)를 달성하며 마무리.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 11월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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