[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4Q23 실적 예상치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4Q23 실적 예상치 하회. 2025년을 주목해야 할 종목. 고객사의 재고 조정이 마무리되었으며 2023년 12월부터 실적의 반등이 이루어지고 있어 분기별 실적은 4Q23을 저점으로 1Q24부터 반등하기 시작할 것. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지. 2025년에는 더욱 큰 폭의 실적 개선이 예상되는 만큼 최근 조정은 소재, 부품 업체들을 매수할 좋은 기회라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정 실적은 매출액 465억원(-12%QoQ, -38%YoY), 영업이익 47억원(-38%QoQ, -79%YoY, OPM 10.2%)으로 컨센서스 매출액 458억원을 소폭 상회했으나 영업이익 59억원을 하회. 4Q23 가동률은 3Q23 대비 상승했으나 매출액은 감소하는 실적을 기록. 고객사의 재고 조정이 아직 마무리 단계여서 판매보다는 당사의 재고 비축을 위한 가동률의 상승이었기 때문. 또한 재고 비축을 위한 생산이 매출원가의 증가로 이어져 당사의 기존 영업이익 추정치를 하회한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4Q23 실적 예상치 하회. 2025년을 주목해야 할 종목. 고객사의 재고 조정이 마무리되었으며 2023년 12월부터 실적의 반등이 이루어지고 있어 분기별 실적은 4Q23을 저점으로 1Q24부터 반등하기 시작할 것. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지. 2025년에는 더욱 큰 폭의 실적 개선이 예상되는 만큼 최근 조정은 소재, 부품 업체들을 매수할 좋은 기회라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정 실적은 매출액 465억원(-12%QoQ, -38%YoY), 영업이익 47억원(-38%QoQ, -79%YoY, OPM 10.2%)으로 컨센서스 매출액 458억원을 소폭 상회했으나 영업이익 59억원을 하회. 4Q23 가동률은 3Q23 대비 상승했으나 매출액은 감소하는 실적을 기록. 고객사의 재고 조정이 아직 마무리 단계여서 판매보다는 당사의 재고 비축을 위한 가동률의 상승이었기 때문. 또한 재고 비축을 위한 생산이 매출원가의 증가로 이어져 당사의 기존 영업이익 추정치를 하회한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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