[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '관건은 성장성 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '관건은 성장과 주주환원정책: 24년 실적 추정치 상향으로 동사의 목표주가를 185,000원으로 상향. 여전히 경쟁사들 대비 낮은 밸류에이션을 감안해 투자의견을 BUY로 유지. 다만 동사가 PBR 1배 이상의 주가 회복을 위해서는 이커머스 관련 높은 성장을 회복하거나, 자사주 소각과 같은 뚜렷한 주주환원 정책이 필요.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년에도 택배/이커머스: 동사 택배/이커머스 부문은 24년에도 양호한 물량 증가와 영업 레버리지 효과가 지속됨에 따라 수익성 개선이 지속될 전망. 이에 따라, 동사의 24년 실적은 매출액 11 조 6,784억원(-1%YoY), 영업이익 5,216억원(+17%YoY)으로 컨센서스(5,276억원)에 부합할 전망. 택배/이커머스 부문 수익성 개선을 감안해, 24년 영업이익 추정치를 기존 대비 7% 상향.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 185,000원(+54.2%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 08월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 54.2% 증가한 가격이다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 14.2% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 180,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 DB금융투자가 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '관건은 성장과 주주환원정책: 24년 실적 추정치 상향으로 동사의 목표주가를 185,000원으로 상향. 여전히 경쟁사들 대비 낮은 밸류에이션을 감안해 투자의견을 BUY로 유지. 다만 동사가 PBR 1배 이상의 주가 회복을 위해서는 이커머스 관련 높은 성장을 회복하거나, 자사주 소각과 같은 뚜렷한 주주환원 정책이 필요.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년에도 택배/이커머스: 동사 택배/이커머스 부문은 24년에도 양호한 물량 증가와 영업 레버리지 효과가 지속됨에 따라 수익성 개선이 지속될 전망. 이에 따라, 동사의 24년 실적은 매출액 11 조 6,784억원(-1%YoY), 영업이익 5,216억원(+17%YoY)으로 컨센서스(5,276억원)에 부합할 전망. 택배/이커머스 부문 수익성 개선을 감안해, 24년 영업이익 추정치를 기존 대비 7% 상향.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 185,000원(+54.2%)
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 08월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 54.2% 증가한 가격이다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 14.2% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 180,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 DB금융투자가 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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