[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q review - 수익성 개선세 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액이 전년 대비 1.2% 증가한 3.1조원을 기록했으며 영업이익은 1,440억원으로 28.2% 급증하면서 시장 컨센서스를 상회. 판관비 감소가 어닝 서프라이즈를 견인했는데, 특히 글로벌 부문과 택배 부문 판관비가 각각 20.6%, 17.2% 감소한 데에 기인. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 잔여이익모델을 통해 산정한 목표주가 12만원을 유지하고 제한적인 업사이드로 인해 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 12월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,556원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,556원 대비 -22.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다도 -17.2% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '매출액이 전년 대비 1.2% 증가한 3.1조원을 기록했으며 영업이익은 1,440억원으로 28.2% 급증하면서 시장 컨센서스를 상회. 판관비 감소가 어닝 서프라이즈를 견인했는데, 특히 글로벌 부문과 택배 부문 판관비가 각각 20.6%, 17.2% 감소한 데에 기인. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 잔여이익모델을 통해 산정한 목표주가 12만원을 유지하고 제한적인 업사이드로 인해 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 12월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,556원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,556원 대비 -22.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다도 -17.2% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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