[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 두산밥캣(241560)에 대해 '[4Q23 Review] 한 번 더 가이던스 상회할 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 매출액 2조 3,156억원(YoY -2.9%, 이하 YoY), 영업이익 2,561억원(+2.1%, OPM 11.1%), 순이익 2,169억원(-23.6%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -1.1%, -4.3% 하회했으나 영업이익은 +9.8%, +0.9% 상회/부합하는 실적을 기록. 동사는 연간 실적 가이던스로 매출액 9조 3,441억원(-4.3%), 영업이익 1조원(-28.1%, OPM 10.7%)을 제시. 탑라인 제품 판매량은 flat하다는 가정. 다만 감익 추정의 근거로 1) 고금리로 PSD +2%p 상승, 2) 1H23 $52M 퇴직연금 조정효과 일회성 이익 감안, 3) 밥캣 브랜드 전환 비용, 4) 멕시코 공장 구축 및 R&D 비용 발생 등을 제시했음. '24년 영업이익은 1조 1,067억원(-20.4%, OPM 11.2%)으로 감익 추정하나 가이던스는 상회할 것으로 전망. 1) 견조한 북미 건설지출 (인프라 투자 및 Core 제품 수요 지속), 2) 환율 가정의 room 존재(사 업계획 1,280원 수준 추정), 3) 하반기 금리 부담 완화 가능성, 4) 일부 Pricing 효과 기대 및 여전히 높은 백로그(Core 7개월) 등 때문.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 매출액 2조 3,156억원(YoY -2.9%, 이하 YoY), 영업이익 2,561억원(+2.1%, OPM 11.1%), 순이익 2,169억원(-23.6%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -1.1%, -4.3% 하회했으나 영업이익은 +9.8%, +0.9% 상회/부합하는 실적을 기록. 동사는 연간 실적 가이던스로 매출액 9조 3,441억원(-4.3%), 영업이익 1조원(-28.1%, OPM 10.7%)을 제시. 탑라인 제품 판매량은 flat하다는 가정. 다만 감익 추정의 근거로 1) 고금리로 PSD +2%p 상승, 2) 1H23 $52M 퇴직연금 조정효과 일회성 이익 감안, 3) 밥캣 브랜드 전환 비용, 4) 멕시코 공장 구축 및 R&D 비용 발생 등을 제시했음. '24년 영업이익은 1조 1,067억원(-20.4%, OPM 11.2%)으로 감익 추정하나 가이던스는 상회할 것으로 전망. 1) 견조한 북미 건설지출 (인프라 투자 및 Core 제품 수요 지속), 2) 환율 가정의 room 존재(사 업계획 1,280원 수준 추정), 3) 하반기 금리 부담 완화 가능성, 4) 일부 Pricing 효과 기대 및 여전히 높은 백로그(Core 7개월) 등 때문.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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