[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 두산밥캣(241560)에 대해 '이제는 익숙해진, 보수적인 가이던스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 실적 컨퍼런스콜 진행. 판촉비 증가를, 가격 인상 효과와 원재료비 안정화로 상쇄하면서, 4분기 영업이익은 시장 기대를 충족. 양호한 실적이 지속. 회사의 2024년 가이던스는 매출과 이익이 모두 역성장 함을 가정. 경쟁사들 대비 보수적인 가정이 적용. 회사는 매년 보수적인 가이던스를 제공한 뒤 이를 초과 달성. 회사에 대한 시장의 이익 전망은 경쟁사들 대비 합리적. 이를 기반으로 한 밸류에이 션도 여전히 낮은 수준. 성장 전략을 펼칠 수 있는 재무적 체력도 확보된 상태'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 01월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 실적 컨퍼런스콜 진행. 판촉비 증가를, 가격 인상 효과와 원재료비 안정화로 상쇄하면서, 4분기 영업이익은 시장 기대를 충족. 양호한 실적이 지속. 회사의 2024년 가이던스는 매출과 이익이 모두 역성장 함을 가정. 경쟁사들 대비 보수적인 가정이 적용. 회사는 매년 보수적인 가이던스를 제공한 뒤 이를 초과 달성. 회사에 대한 시장의 이익 전망은 경쟁사들 대비 합리적. 이를 기반으로 한 밸류에이 션도 여전히 낮은 수준. 성장 전략을 펼칠 수 있는 재무적 체력도 확보된 상태'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 01월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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