[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 농심(004370)에 대해 '4Q23 Review: 어른도 과자 좋아해'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회. 연이어 성공 중인 신제품. 농심에 대해 투자의견 매수와 목표주가 51만원(2024F PER 16.0배)을 유지. 외형 성장 지속되며 영업 레버리지 효과로 수익성 개선 가능할 것. 국내: 먹태맛 스낵(먹태깡, 포테토칩)과 먹태깡맛 사발면, 빵부장 등 신제품의 실적 호조 전망. 해외: 신규 유통망 확보와 신라면/짜파게티 등 메가 브랜드를 중심으로 한 현지화 제품 판매를 통해 매출액 성장을 꾀하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 8,567억원(+4.0% YoY), 영업이익 389억원(-15.9% YoY, OPM 4.5%)을 기록하며 각각 컨센서스를 0.8%, 30.3% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 장기 종업원 급여 관련 충당금, 복리후생비 등 일회성 비용 증가로 추정. 국내: 별도 기준 매출액 약 5.0% 증가. 면과 스낵은 기존 제품 및 신제품 모두 골고루 성장. 특히 연이은 신제품 출시 성공으로 1월에도 실적 성장을 이어가고 있음. 해외: 통화 약세 영향으로 원화 기준 성장세는 둔화되었을 것으로 예상. 현지 화폐 기준으로는 중국을 제외한 지역에서 성장을 이어갔을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 571,538원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 24년 01월 18일 발표한 키움증권의 520,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 571,538원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 571,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,083원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회. 연이어 성공 중인 신제품. 농심에 대해 투자의견 매수와 목표주가 51만원(2024F PER 16.0배)을 유지. 외형 성장 지속되며 영업 레버리지 효과로 수익성 개선 가능할 것. 국내: 먹태맛 스낵(먹태깡, 포테토칩)과 먹태깡맛 사발면, 빵부장 등 신제품의 실적 호조 전망. 해외: 신규 유통망 확보와 신라면/짜파게티 등 메가 브랜드를 중심으로 한 현지화 제품 판매를 통해 매출액 성장을 꾀하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 8,567억원(+4.0% YoY), 영업이익 389억원(-15.9% YoY, OPM 4.5%)을 기록하며 각각 컨센서스를 0.8%, 30.3% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 장기 종업원 급여 관련 충당금, 복리후생비 등 일회성 비용 증가로 추정. 국내: 별도 기준 매출액 약 5.0% 증가. 면과 스낵은 기존 제품 및 신제품 모두 골고루 성장. 특히 연이은 신제품 출시 성공으로 1월에도 실적 성장을 이어가고 있음. 해외: 통화 약세 영향으로 원화 기준 성장세는 둔화되었을 것으로 예상. 현지 화폐 기준으로는 중국을 제외한 지역에서 성장을 이어갔을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 571,538원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 24년 01월 18일 발표한 키움증권의 520,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 571,538원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 571,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,083원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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