[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 강원랜드(035250)에 대해 '장기적인 관점에서 바라볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 3,253억원 (-2.8% YoY, -13.0% QoQ), 영업이익은 421억원 (+128.9% YoY, -54.2% QoQ, 영업이익률 12.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 341억원을 상회. 강원랜드의 매출액은 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있으며, 해외 카지노 및 사설 카지노에 대항하여 경쟁력을 갖추려면 복합리조트 시설투자가 필수적이라는 판단. 보다 장기적인 관점에서 잉여현금을 배당으로 주주에게 환원하기 보다는 설비투자 및 사업 다각화를 통해 본연의 사업 경쟁력을 확보하는 것이 중요.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '강원랜드는 최근 ‘기업 밸류업 (가치 제고) 프로그램' 관련주로 분류되어 주가가 가파른 상승을 보였음(1월 31일 종가 대비 11.9% 상승). 풍부한 현금 및 금융자산을 보유하고 있어 주주 환원을 위한 재원이 충분하고, 주요 공공주주들 (지분 51%)의 재정상태를 고려할 때 배당 정책을 확대할 가능성이 높기 때문. 정부 정책에 영향을 많이 받는 공기업이라는 점도 긍정적으로 해석됐음.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 12월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,714원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 3,253억원 (-2.8% YoY, -13.0% QoQ), 영업이익은 421억원 (+128.9% YoY, -54.2% QoQ, 영업이익률 12.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 341억원을 상회. 강원랜드의 매출액은 코로나19 이전 수준을 회복하지 못하고 있으며, 해외 카지노 및 사설 카지노에 대항하여 경쟁력을 갖추려면 복합리조트 시설투자가 필수적이라는 판단. 보다 장기적인 관점에서 잉여현금을 배당으로 주주에게 환원하기 보다는 설비투자 및 사업 다각화를 통해 본연의 사업 경쟁력을 확보하는 것이 중요.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '강원랜드는 최근 ‘기업 밸류업 (가치 제고) 프로그램' 관련주로 분류되어 주가가 가파른 상승을 보였음(1월 31일 종가 대비 11.9% 상승). 풍부한 현금 및 금융자산을 보유하고 있어 주주 환원을 위한 재원이 충분하고, 주요 공공주주들 (지분 51%)의 재정상태를 고려할 때 배당 정책을 확대할 가능성이 높기 때문. 정부 정책에 영향을 많이 받는 공기업이라는 점도 긍정적으로 해석됐음.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 12월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,714원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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