[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 오리온(271560)에 대해 '부담 없을 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 7,684억원(-9.8% YoY, -3.1% QoQ), 영업이익은 1,403억원(-4.4% YoY, -0.3% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 1,400억원, 컨센서스 영업이익 1,397억원에 부합. 2024년 연결 매출액은 3조 1,853억원(+9.4% YoY), 영업이익은 5,539억원(+12.5% YoY)으로 전망. 원부재료 가격이 하향 안정화되며 전체 법인의 제조 원가율 하락이 이어질 것으로 기대. 루블화 급등락 영향에 따른 러시아 현지 공장의 원재료 매입액 상승 부담 역시 2024년 하반기부터는 안정화될 것으로 예상. 중국 춘절은 2023년은 1월 22일이었고 2024년은 2월 10일, 2025년은 1월 29일. 춘절 연휴 3개월 전부터 출고가 시작되는 연휴 가수요 물량들이 2023년분은 대부분 2022년 4분기, 2024년분은 대부분 2024년 1분기에 반영되는 영향으로 2023년 1, 4분기 매출 공백이 상당했던 바 2024 년은 상대적으로 편안한 베이스 효과가 이어질 전망.'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,750원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 23일 발표한 NH투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,750원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 7,684억원(-9.8% YoY, -3.1% QoQ), 영업이익은 1,403억원(-4.4% YoY, -0.3% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 1,400억원, 컨센서스 영업이익 1,397억원에 부합. 2024년 연결 매출액은 3조 1,853억원(+9.4% YoY), 영업이익은 5,539억원(+12.5% YoY)으로 전망. 원부재료 가격이 하향 안정화되며 전체 법인의 제조 원가율 하락이 이어질 것으로 기대. 루블화 급등락 영향에 따른 러시아 현지 공장의 원재료 매입액 상승 부담 역시 2024년 하반기부터는 안정화될 것으로 예상. 중국 춘절은 2023년은 1월 22일이었고 2024년은 2월 10일, 2025년은 1월 29일. 춘절 연휴 3개월 전부터 출고가 시작되는 연휴 가수요 물량들이 2023년분은 대부분 2022년 4분기, 2024년분은 대부분 2024년 1분기에 반영되는 영향으로 2023년 1, 4분기 매출 공백이 상당했던 바 2024 년은 상대적으로 편안한 베이스 효과가 이어질 전망.'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 01월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,750원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 23일 발표한 NH투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,750원 대비 -18.1% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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