[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '점진적 회복 기대'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Neutral, TP 15만원을 유지. 2023년 영업이익은 -3,332억원으로 부진한 실적을 시현했으나, 2024년 영업이익은 -835억원으로 적자폭을 축소하면서 점진적 회복을 예상. 중국은 낮은 물가 부담에 따라 금리 인하 등 각종 경기 부양책이 가능해 시황의 계절적 수요 회복은 기대할 수 있음. 또한 지난 4년 간 집중된 글로벌 에틸렌 증설이 큰 폭으로 감소하면서 공급 부담이 다소 완화될 수 있음. 다만, 누적된 공급과잉과 유럽/미국의 경기 둔화 등은 시황의 추세적 상승과 실적 흑자전환의 걸림돌로 작용할 가능성이 높음. 회사는 어려운 가운데서도 DPS 3,500원(시가 배당률 2.5%)을 발표해 주주와의 약속을 지키기 위한 노력을 경주 중.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q23 영업적자 전환. 4Q23 영업이익은 -3,013억원(QoQ 적전, YoY 적지)으로 컨센(-1,157억원)을 대폭 하회. 시황 부진에 따라 LC USA를 제외한 모든 사업부가 부진. 1Q24 적자폭 축소. 1Q24 영업이익은 -1,244억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 전분기 대비 적자폭을 축소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 12일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,389원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,389원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Neutral, TP 15만원을 유지. 2023년 영업이익은 -3,332억원으로 부진한 실적을 시현했으나, 2024년 영업이익은 -835억원으로 적자폭을 축소하면서 점진적 회복을 예상. 중국은 낮은 물가 부담에 따라 금리 인하 등 각종 경기 부양책이 가능해 시황의 계절적 수요 회복은 기대할 수 있음. 또한 지난 4년 간 집중된 글로벌 에틸렌 증설이 큰 폭으로 감소하면서 공급 부담이 다소 완화될 수 있음. 다만, 누적된 공급과잉과 유럽/미국의 경기 둔화 등은 시황의 추세적 상승과 실적 흑자전환의 걸림돌로 작용할 가능성이 높음. 회사는 어려운 가운데서도 DPS 3,500원(시가 배당률 2.5%)을 발표해 주주와의 약속을 지키기 위한 노력을 경주 중.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4Q23 영업적자 전환. 4Q23 영업이익은 -3,013억원(QoQ 적전, YoY 적지)으로 컨센(-1,157억원)을 대폭 하회. 시황 부진에 따라 LC USA를 제외한 모든 사업부가 부진. 1Q24 적자폭 축소. 1Q24 영업이익은 -1,244억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 전분기 대비 적자폭을 축소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 12일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,389원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,389원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,263원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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