[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 고려아연(010130)에 대해 '2024년 실적 방어, 신사업은 긴 호흡으로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 부합. 본업 실적 방어부터, 신사업은 긴 호흡으로. 투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 유지. TC하락에 대한 우려에도 불구하고, 판매량 증가와 금속가격 안정으로 어려운 시황의 섹터 내 실적 방어가 가능한 종목. 이차전지 산업 전방 둔화에 따라 신사업 스케줄이 조금씩 지연되고 있는데, 2분기내 가이던스 및 사업계획 업데이트가 이루어질 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 매출액 2.4조원(-18.5%YoY, +5.3%QoQ), 영업이익 1,970억원(+92%YoY, +23%QoQ, OPM 8.2%)으로 영업이익 컨센서스에 부합하는 실적을 거두었음. 별도 영업이익 2,212원(41.5%YoY, +32.5%QoQ), OPM 11.6%으로 지난 분기 대비 이익률이 +2.2%pt 개선됨. 연 및 동 판매량 확대(연 +21%QoQ, 동 +23%QoQ) 및 메탈로스 영향 제거로 별도 기준 이익 회복은 양호했음.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 부합. 본업 실적 방어부터, 신사업은 긴 호흡으로. 투자의견 Buy, 목표주가 620,000원 유지. TC하락에 대한 우려에도 불구하고, 판매량 증가와 금속가격 안정으로 어려운 시황의 섹터 내 실적 방어가 가능한 종목. 이차전지 산업 전방 둔화에 따라 신사업 스케줄이 조금씩 지연되고 있는데, 2분기내 가이던스 및 사업계획 업데이트가 이루어질 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 매출액 2.4조원(-18.5%YoY, +5.3%QoQ), 영업이익 1,970억원(+92%YoY, +23%QoQ, OPM 8.2%)으로 영업이익 컨센서스에 부합하는 실적을 거두었음. 별도 영업이익 2,212원(41.5%YoY, +32.5%QoQ), OPM 11.6%으로 지난 분기 대비 이익률이 +2.2%pt 개선됨. 연 및 동 판매량 확대(연 +21%QoQ, 동 +23%QoQ) 및 메탈로스 영향 제거로 별도 기준 이익 회복은 양호했음.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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