[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 고려아연(010130)에 대해 '업종 내 최선의 대안주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '상반기 실적 모멘텀은 크지 않지만…. 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 자회사 실적 하향 조정을 반영, 목표주가를 59만원으로 하향 조정. 소재 업종에 쉽지 않은 환경이나 여전히 최선호주. 구체적인 근거는 다음과 같음. 첫째, 글로벌 금리 인하 분위기가 확산되면서 실질 금리 안정화가 예상됨. 둘째, 실질 금리가 하락하고, 경기가 불투명한 상황에서는 주요 상품 중 금이 가장 좋은 흐름을 보임. 셋째, 아연 업황 바닥론. 넷째, 우려했던 TC 역시 1월 말 이후 반등하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 동사 별도 영업이익 [2,213억원, +32.8% q-q]는 시장 기대치 [1개월 컨센서스 2,394억원]에 대체로 부합. 동사 연결 영업이익 [1,971억원, +22.9% q-q] 역시 시장 기대치 [1개월 컨센서스 1,976억원]에 부합. 다만 자회사 실적은 전반적으로 좋지 않았음. 동사의 24.1Q 연결 영업이익 [1,880억원 -4.6% q-q]은 전분기 대비 유사할 것. 금 外 비철금속 가격은 전분기와 유사하나, 1분기 아연 등 주요 품목 판매량이 연말 판매량이 집중되었던 이전 분기 [23년 4분기] 대비 소폭 감소할 것이기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 590,000원(-1.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -1.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 15.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '상반기 실적 모멘텀은 크지 않지만…. 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 자회사 실적 하향 조정을 반영, 목표주가를 59만원으로 하향 조정. 소재 업종에 쉽지 않은 환경이나 여전히 최선호주. 구체적인 근거는 다음과 같음. 첫째, 글로벌 금리 인하 분위기가 확산되면서 실질 금리 안정화가 예상됨. 둘째, 실질 금리가 하락하고, 경기가 불투명한 상황에서는 주요 상품 중 금이 가장 좋은 흐름을 보임. 셋째, 아연 업황 바닥론. 넷째, 우려했던 TC 역시 1월 말 이후 반등하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 동사 별도 영업이익 [2,213억원, +32.8% q-q]는 시장 기대치 [1개월 컨센서스 2,394억원]에 대체로 부합. 동사 연결 영업이익 [1,971억원, +22.9% q-q] 역시 시장 기대치 [1개월 컨센서스 1,976억원]에 부합. 다만 자회사 실적은 전반적으로 좋지 않았음. 동사의 24.1Q 연결 영업이익 [1,880억원 -4.6% q-q]은 전분기 대비 유사할 것. 금 外 비철금속 가격은 전분기와 유사하나, 1분기 아연 등 주요 품목 판매량이 연말 판매량이 집중되었던 이전 분기 [23년 4분기] 대비 소폭 감소할 것이기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 590,000원(-1.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2024년 01월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -1.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 15.7% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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