[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23, 우수한 재무 상태가 재조명되는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1/23일 공시되었던 4분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 진행. 전년 동기 대비 영업이익 성장은 판가 인상과 mix 개선. 세전 적자는 일회성 손상차손이 주요 원인. 가이던스와 주주환원 정책은 그룹 관계사와 유사. 회사는 2024 매출과 이익의 동반 성을 가정 중. 한편, 회사는 발행 주식 수의 7%에 해당하는 자사주를 소각할 예정. 관계사 대비 큰 규모의 자사주 소각, 주주환원 정책에 대한 시장의 높은 관심은, 회사의 우수한 재무 상태를 부각시킬 것. 자사주 소각 영향을 반영하여 목표가 상향'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 67,000원(+6.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 01월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1/23일 공시되었던 4분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 진행. 전년 동기 대비 영업이익 성장은 판가 인상과 mix 개선. 세전 적자는 일회성 손상차손이 주요 원인. 가이던스와 주주환원 정책은 그룹 관계사와 유사. 회사는 2024 매출과 이익의 동반 성을 가정 중. 한편, 회사는 발행 주식 수의 7%에 해당하는 자사주를 소각할 예정. 관계사 대비 큰 규모의 자사주 소각, 주주환원 정책에 대한 시장의 높은 관심은, 회사의 우수한 재무 상태를 부각시킬 것. 자사주 소각 영향을 반영하여 목표가 상향'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 67,000원(+6.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 01월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,417원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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